有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | 当 期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 157,046,496 | 183,834,772 | |
| 受取利息 | 352 | 187 | |
| 有価証券売買等損益 | 913,383,088 | 1,081,380,674 | |
| 派生商品取引等損益 | 13,939,380 | 17,020,080 | |
| その他収益 | 1 | - | |
| 営業収益合計 | 1,084,369,317 | 1,282,235,713 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,640 | 13,460 | |
| 受託者報酬 | 1,030,211 | 1,480,793 | |
| 委託者報酬 | 7,211,734 | 10,365,759 | |
| その他費用 | ※1 2,727,229 | ※1 3,734,799 | |
| 営業費用合計 | 10,981,814 | 15,594,811 | |
| 営業利益 | 1,073,387,503 | 1,266,640,902 | |
| 経常利益 | 1,073,387,503 | 1,266,640,902 | |
| 当期純利益 | 1,073,387,503 | 1,266,640,902 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 654,342,278 | 274,688,952 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,845,992 | 279,082,754 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,845,992 | 279,082,754 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 345,020,664 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 345,020,664 | |
| 分配金 | ※2 146,202,265 | ※2 167,748,951 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,688,952 | 1,307,642,993 | |
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