純資産
個別
- 2021年9月10日
- 107億1456万
- 2022年3月10日 +46.19%
- 156億6326万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2022/06/03 9:32
*商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.055%(税抜0.05%)以内を乗じて得た額(ただし、年間110万円(税抜100万円)を下回る場合は110万円(税抜100万円))となります。
- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/03 9:32
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 不動産投信指数先物取引 日本 TREIT先物 0406月 買建 103 193,382,500 205,433,500 1.46%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2022/06/03 9:32
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「東証REIT Core指数」(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/06/03 9:32
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 66 208,634 追加型株式投資信託 781 21,485,357 株式投資信託 合計 847 21,693,991 単位型公社債投資信託 78 193,964 追加型公社債投資信託 14 1,434,851 公社債投資信託 合計 92 1,628,815 総合計 939 23,322,805 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 66 208,634 追加型株式投資信託 781 21,485,357 株式投資信託 合計 847 21,693,991 単位型公社債投資信託 78 193,964 追加型公社債投資信託 14 1,434,851 公社債投資信託 合計 92 1,628,815 総合計 939 23,322,805 - #5 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2022/06/03 9:32
イ.信託財産の純資産総額に年率0.22%(税抜0.2%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.175%(税抜)以内 - #6 投資制限（連結）
- ③ デリバティブ取引等(信託約款)2022/06/03 9:32
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 不動産投資信託証券の貸付け(信託約款) - #7 投資方針（連結）
- 委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。2022/06/03 9:32
① 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(不動産投信指数先物取引を利用することを含みます。)があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 398,056,7832022/06/03 9:32
184,900.00
419,907,9002.98 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 98.54% 合計 98.54% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/06/03 9:32
(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 205,713,846 1.46 純資産総額 14,097,832,446 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 13,892,118,600 98.54 内 日本 13,892,118,600 98.54 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 205,713,846 1.46 純資産総額 14,097,832,446 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 205,433,500 1.46 内 日本 205,433,500 1.46
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2022/06/03 9:32
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/06/03 9:32 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2022/06/03 9:32(単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 有価証券 250 未収委託者報酬 13,857 関係会社短期貸付金 16,300 その他 369 流動資産合計 32,916 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 1,633 その他 134 無形固定資産合計 1,768 投資その他の資産 投資有価証券 11,373 関係会社株式 3,705 繰延税金資産 786 その他 1,246 投資その他の資産合計 17,111 固定資産合計 19,091 資産合計 52,007
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,322 未払費用 3,879 未払法人税等 795 賞与引当金 711 その他 ※2 927 流動負債合計 13,635 固定負債 退職給付引当金 2,475 役員退職慰労引当金 92 その他 2 固定負債合計 2,571 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,594 利益剰余金合計 7,968 株主資本合計 34,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,162 評価・換算差額等合計 1,162 純資産合計 35,801 負債・純資産合計 52,007 - #12 注記表（連結）
自 2021年9月11日
至 2022年3月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前 期 2021年9月10日現在 当 期 2022年3月10日現在 1口当たり純資産額 1,234.69円 1,100.85円 (100口当たり純資産額) (123,469円) (110,085円) (1口当たり情報) 前 期 2021年9月10日現在 当 期 2022年3月10日現在 1口当たり純資産額 1,234.69円 1,100.85円 (100口当たり純資産額) (123,469円) (110,085円) - #13 純資産の推移（連結）
- 2022/06/03 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 第1特定期間末 (2019年9月10日) 9,313,147,117 9,404,586,727 1,242.57 1,254.77 1,250 第2特定期間末 (2020年3月10日) 7,039,904,595 7,134,719,670 1,098.88 1,113.68 1,069 第3特定期間末 (2020年9月10日) 6,610,240,902 6,696,021,958 986.36 999.16 984 第4特定期間末 (2021年3月10日) 10,009,903,252 10,111,386,574 1,114.59 1,125.89 1,120 2021年3月末日 10,667,856,902 - 1,187.85 - 1,194 4月末日 10,671,326,138 - 1,215.15 - 1,212 5月末日 11,130,206,761 - 1,225.83 - 1,226 6月末日 10,058,072,865 - 1,259.56 - 1,266 7月末日 10,495,357,508 - 1,267.20 - 1,273 8月末日 10,910,238,126 - 1,257.23 - 1,262 第5特定期間末 (2021年9月10日) 10,714,563,557 10,823,905,991 1,234.69 1,247.29 1,245 9月末日 10,945,826,382 - 1,206.25 - 1,207 10月末日 11,271,747,199 - 1,215.64 - 1,216 11月末日 11,838,625,410 - 1,164.71 - 1,179 12月末日 13,990,982,441 - 1,200.76 - 1,204 2022年1月末日 15,506,867,088 - 1,137.30 - 1,141 2月末日 14,670,833,417 - 1,108.51 - 1,102 第6特定期間末 (2022年3月10日) 15,663,269,572 15,829,741,618 1,100.85 1,112.55 1,102 3月末日 14,097,832,446 - 1,170.12 - 1,173 (注) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 - #14 純資産額計算書（連結）
- 2022/06/03 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年3月31日 【純資産額計算書】 2022年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 14,277,806,493円 Ⅱ 負債総額 179,974,047円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,097,832,446円 Ⅳ 発行済数量 12,048,188口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,170.12円 Ⅰ 資産総額 14,277,806,493円 Ⅱ 負債総額 179,974,047円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,097,832,446円 Ⅳ 発行済数量 12,048,188口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,170.12円 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/06/03 9:32
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/06/03 9:32
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #17 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/06/03 9:32
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
