有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | インヴィンシブル投資法人 | 日本 | 投資証券 | 12,102 | 38,270.54 463,150,102 | 42,200.00 510,704,400 | 3.62 |
| 2 | NTT都市開発リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 3,066 | 148,503.97 455,313,185 | 161,100.00 493,932,600 | 3.50 |
| 3 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 7,858 | 59,000.11 463,622,911 | 62,300.00 489,553,400 | 3.47 |
| 4 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 668 | 675,330.61 451,120,851 | 731,000.00 488,308,000 | 3.46 |
| 5 | 大和証券オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 645 | 694,220.13 447,771,990 | 757,000.00 488,265,000 | 3.46 |
| 6 | 日本都市ファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 4,709 | 93,819.10 441,794,177 | 103,000.00 485,027,000 | 3.44 |
| 7 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 743 | 616,019.65 457,702,604 | 640,000.00 475,520,000 | 3.37 |
| 8 | コンフォリア・レジデンシャル | 日本 | 投資証券 | 1,444 | 310,953.19 449,016,413 | 328,500.00 474,354,000 | 3.36 |
| 9 | GLP投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,554 | 178,946.57 457,029,548 | 185,400.00 473,511,600 | 3.36 |
| 10 | フロンティア不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 927 | 473,513.69 438,947,197 | 507,000.00 469,989,000 | 3.33 |
| 11 | ジャパンエクセレント投資法人 | 日本 | 投資証券 | 3,468 | 126,595.94 439,034,731 | 135,000.00 468,180,000 | 3.32 |
| 12 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,423 | 312,450.73 444,617,393 | 328,000.00 466,744,000 | 3.31 |
| 13 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,467 | 304,379.22 446,524,326 | 317,500.00 465,772,500 | 3.30 |
| 14 | 森トラスト総合リート | 日本 | 投資証券 | 3,252 | 137,290.92 446,470,094 | 143,000.00 465,036,000 | 3.30 |
| 15 | 森ヒルズリート | 日本 | 投資証券 | 3,062 | 137,105.50 419,817,054 | 151,100.00 462,668,200 | 3.28 |
| 16 | ヒューリックリート投資法 | 日本 | 投資証券 | 2,762 | 156,473.32 432,179,333 | 166,600.00 460,149,200 | 3.26 |
| 17 | 野村不動産マスターF | 日本 | 投資証券 | 2,853 | 154,156.39 439,808,182 | 161,200.00 459,903,600 | 3.26 |
| 18 | イオンリート投資 | 日本 | 投資証券 | 3,030 | 144,462.63 437,721,784 | 151,000.00 457,530,000 | 3.25 |
| 19 | 日本ビルファンド | 日本 | 投資証券 | 659 | 647,960.50 427,005,970 | 692,000.00 456,028,000 | 3.23 |
| 20 | アドバンス・レジデンス | 日本 | 投資証券 | 1,321 | 327,946.83 433,217,770 | 344,500.00 455,084,500 | 3.23 |
| 21 | 日本プライムリアルティ | 日本 | 投資証券 | 1,139 | 374,011.75 425,999,395 | 399,500.00 455,030,500 | 3.23 |
| 22 | 三井不ロジパーク | 日本 | 投資証券 | 790 | 536,010.48 423,448,285 | 575,000.00 454,250,000 | 3.22 |
| 23 | API投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,066 | 395,484.07 421,586,019 | 424,000.00 451,984,000 | 3.21 |
| 24 | 積水ハウス・リート投資 | 日本 | 投資証券 | 5,582 | 75,006.37 418,685,573 | 80,700.00 450,467,400 | 3.20 |
| 25 | ジャパンリアルエステイト | 日本 | 投資証券 | 703 | 606,056.64 426,057,825 | 639,000.00 449,217,000 | 3.19 |
| 26 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 日本 | 投資証券 | 3,185 | 127,110.28 404,846,264 | 140,700.00 448,129,500 | 3.18 |
| 27 | 日本プロロジスリート | 日本 | 投資証券 | 1,246 | 350,843.94 437,151,560 | 356,500.00 444,199,000 | 3.15 |
| 28 | ラサールロジポート投資 | 日本 | 投資証券 | 2,460 | 169,766.68 417,626,042 | 175,200.00 430,992,000 | 3.06 |
| 29 | オリックス不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 2,551 | 164,196.15 418,864,385 | 165,300.00 421,680,300 | 2.99 |
| 30 | 産業ファンド | 日本 | 投資証券 | 2,271 | 175,278.19 398,056,783 | 184,900.00 419,907,900 | 2.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.54% |
| 合計 | 98.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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