有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本プロロジスリート | 日本 | 投資証券 | 732 | 350,506.99 256,571,117 | 355,500.00 260,226,000 | 3.87 |
| 2 | 積水ハウス・リート投資 | 日本 | 投資証券 | 3,317 | 73,807.28 244,818,750 | 77,600.00 257,399,200 | 3.82 |
| 3 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 4,962 | 48,300.02 239,664,728 | 51,700.00 256,535,400 | 3.81 |
| 4 | インヴィンシブル投資法人 | 日本 | 投資証券 | 8,158 | 30,399.62 248,000,106 | 31,200.00 254,529,600 | 3.78 |
| 5 | 日本リテールファンド | 日本 | 投資証券 | 1,565 | 154,312.72 241,499,408 | 162,400.00 254,156,000 | 3.78 |
| 6 | GLP投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,549 | 162,400.68 251,558,659 | 162,800.00 252,177,200 | 3.75 |
| 7 | ラサールロジポート投資 | 日本 | 投資証券 | 1,385 | 172,904.56 239,472,816 | 176,200.00 244,037,000 | 3.63 |
| 8 | API投資法人 | 日本 | 投資証券 | 607 | 398,511.75 241,896,633 | 399,500.00 242,496,500 | 3.60 |
| 9 | イオンリート投資 | 日本 | 投資証券 | 1,952 | 116,206.51 226,835,117 | 121,100.00 236,387,200 | 3.51 |
| 10 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 777 | 283,835.13 220,539,902 | 301,500.00 234,265,500 | 3.48 |
| 11 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 372 | 614,000.00 228,408,000 | 629,000.00 233,988,000 | 3.48 |
| 12 | オリックス不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 1,428 | 154,115.34 220,076,710 | 161,300.00 230,336,400 | 3.42 |
| 13 | フロンティア不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 636 | 349,020.62 221,977,119 | 358,000.00 227,688,000 | 3.38 |
| 14 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,949 | 112,909.91 220,061,417 | 116,700.00 227,448,300 | 3.38 |
| 15 | 産業ファンド | 日本 | 投資証券 | 1,260 | 179,509.66 226,182,180 | 180,300.00 227,178,000 | 3.37 |
| 16 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 835 | 265,502.38 221,694,488 | 269,000.00 224,615,000 | 3.34 |
| 17 | ヒューリックリート投資法 | 日本 | 投資証券 | 1,606 | 135,310.92 217,309,338 | 139,300.00 223,715,800 | 3.32 |
| 18 | プレミア投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,823 | 119,901.87 218,581,117 | 122,300.00 222,952,900 | 3.31 |
| 19 | 野村不動産マスターF | 日本 | 投資証券 | 1,680 | 132,402.75 222,436,632 | 132,000.00 221,760,000 | 3.29 |
| 20 | 日本プライムリアルティ | 日本 | 投資証券 | 676 | 318,022.35 214,983,109 | 326,500.00 220,714,000 | 3.28 |
| 21 | 森トラスト総合リート | 日本 | 投資証券 | 1,650 | 135,610.62 223,757,538 | 133,000.00 219,450,000 | 3.26 |
| 22 | 大和証券オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 354 | 592,034.46 209,580,199 | 604,000.00 213,816,000 | 3.18 |
| 23 | コンフォリア・レジデンシャル | 日本 | 投資証券 | 683 | 310,495.02 212,068,101 | 307,000.00 209,681,000 | 3.11 |
| 24 | 森ヒルズリート | 日本 | 投資証券 | 1,530 | 132,812.83 203,203,635 | 136,900.00 209,457,000 | 3.11 |
| 25 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 341 | 618,003.53 210,739,204 | 607,000.00 206,987,000 | 3.07 |
| 26 | アドバンス・レジデンス | 日本 | 投資証券 | 663 | 310,504.68 205,864,603 | 311,000.00 206,193,000 | 3.06 |
| 27 | ジャパンエクセレント投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,670 | 120,405.64 201,077,420 | 122,900.00 205,243,000 | 3.05 |
| 28 | ジャパンリアルエステイト | 日本 | 投資証券 | 378 | 582,000.00 219,996,000 | 538,000.00 203,364,000 | 3.02 |
| 29 | 日本ビルファンド | 日本 | 投資証券 | 329 | 619,000.00 203,651,000 | 596,000.00 196,084,000 | 2.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.38% |
| 合計 | 98.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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