有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/11-2025/03/10)

【提出】: 2025/06/03 9:37
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	9,636	131,709.55 1,269,153,271	132,800.00 1,279,660,800	3.73
2	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	14,975	75,998.37 1,138,075,597	79,700.00 1,193,507,500	3.48
3	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	9,333	122,523.14 1,143,508,473	127,700.00 1,191,824,100	3.47
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	8,020	142,994.80 1,146,818,369	148,600.00 1,191,772,000	3.47
5	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	8,243	139,107.94 1,146,666,755	143,300.00 1,181,221,900	3.44
6	森ヒルズリート	日本	投資証券	8,765	130,021.68 1,139,640,040	134,000.00 1,174,510,000	3.42
7	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	16,051	69,509.66 1,115,699,588	72,500.00 1,163,697,500	3.39
8	API投資法人	日本	投資証券	3,410	328,539.12 1,120,318,413	340,000.00 1,159,400,000	3.38
9	オリックス不動産投資	日本	投資証券	6,567	171,092.39 1,123,563,757	176,200.00 1,157,105,400	3.37
10	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	11,990	90,712.05 1,087,637,503	95,700.00 1,147,443,000	3.34
11	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	12,449	87,103.35 1,084,349,666	92,100.00 1,146,552,900	3.34
12	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	3,312	338,516.09 1,121,165,304	340,000.00 1,126,080,000	3.28
13	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	17,975	60,008.40 1,078,651,045	62,300.00 1,119,842,500	3.26
14	三井不ロジパーク	日本	投資証券	10,817	100,502.06 1,087,130,884	102,900.00 1,113,069,300	3.24
15	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	4,698	231,878.35 1,089,364,530	236,800.00 1,112,486,400	3.24
16	日本ビルファンド	日本	投資証券	8,723	122,830.68 1,071,452,090	127,400.00 1,111,310,200	3.24
17	産業ファンド	日本	投資証券	9,552	114,503.31 1,093,735,705	116,200.00 1,109,942,400	3.23
18	野村不動産マスターF	日本	投資証券	7,726	138,307.02 1,068,560,066	142,500.00 1,100,955,000	3.21
19	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	7,432	144,280.59 1,072,293,392	147,800.00 1,098,449,600	3.20
20	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	13,857	76,813.15 1,064,399,881	79,100.00 1,096,088,700	3.19
21	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	17,212	61,996.73 1,067,087,741	63,000.00 1,084,356,000	3.16
22	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	3,649	282,088.57 1,029,341,222	294,900.00 1,076,090,100	3.14
23	イオンリート投資	日本	投資証券	8,681	121,515.41 1,054,875,353	123,800.00 1,074,707,800	3.13
24	日本プロロジスリート	日本	投資証券	4,637	230,071.96 1,066,843,715	231,600.00 1,073,929,200	3.13
25	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	7,422	142,660.24 1,058,824,373	143,100.00 1,062,088,200	3.09
26	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	9,880	104,499.84 1,032,458,494	107,300.00 1,060,124,000	3.09
27	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	7,607	135,389.33 1,029,906,647	139,300.00 1,059,655,100	3.09
28	GLP投資法人	日本	投資証券	8,599	119,103.31 1,024,169,424	120,600.00 1,037,039,400	3.02
29	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	9,421	110,864.91 1,044,458,399	108,900.00 1,025,946,900	2.99
30	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	3,797	266,116.98 1,010,446,189	264,100.00 1,002,787,700	2.92

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.71%
合計	97.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート