有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本プロロジスリート | 日本 | 投資証券 | 967 | 297,541.21 287,722,352 | 271,200.00 262,250,400 | 4.77 |
| 2 | アドバンス・レジデンス | 日本 | 投資証券 | 803 | 312,000.00 250,536,000 | 313,500.00 251,740,500 | 4.58 |
| 3 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 948 | 259,578.64 246,080,559 | 263,700.00 249,987,600 | 4.55 |
| 4 | 日本ビルファンド | 日本 | 投資証券 | 345 | 825,727.60 284,876,023 | 724,000.00 249,780,000 | 4.54 |
| 5 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,013 | 242,959.19 246,117,660 | 239,900.00 243,018,700 | 4.42 |
| 6 | 産業ファンド | 日本 | 投資証券 | 1,658 | 144,777.35 240,040,860 | 146,200.00 242,399,600 | 4.41 |
| 7 | ジャパンリアルエステイト | 日本 | 投資証券 | 382 | 746,000.00 284,972,000 | 633,000.00 241,806,000 | 4.40 |
| 8 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 413 | 605,621.00 250,121,476 | 584,000.00 241,192,000 | 4.39 |
| 9 | GLP投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,950 | 130,642.06 254,752,020 | 121,600.00 237,120,000 | 4.31 |
| 10 | 森ヒルズリート | 日本 | 投資証券 | 1,600 | 160,915.89 257,465,435 | 143,500.00 229,600,000 | 4.18 |
| 11 | プレミア投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,738 | 133,421.89 231,887,245 | 119,100.00 206,995,800 | 3.76 |
| 12 | 大和証券オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 345 | 781,315.25 269,553,763 | 596,000.00 205,620,000 | 3.74 |
| 13 | 積水ハウス・リート投資 | 日本 | 投資証券 | 2,933 | 78,363.42 229,839,928 | 69,200.00 202,963,600 | 3.69 |
| 14 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 342 | 766,553.96 262,161,456 | 569,000.00 194,598,000 | 3.54 |
| 15 | 野村不動産マスターF | 日本 | 投資証券 | 1,421 | 159,198.24 226,220,710 | 136,600.00 194,108,600 | 3.53 |
| 16 | イオンリート投資 | 日本 | 投資証券 | 1,863 | 116,860.36 217,710,852 | 103,500.00 192,820,500 | 3.51 |
| 17 | ジャパンエクセレント投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,535 | 164,022.79 251,774,996 | 124,200.00 190,647,000 | 3.47 |
| 18 | 森トラスト総合リート | 日本 | 投資証券 | 1,443 | 170,811.80 246,481,437 | 130,600.00 188,455,800 | 3.43 |
| 19 | 日本プライムリアルティ | 日本 | 投資証券 | 570 | 439,636.44 250,592,776 | 325,000.00 185,250,000 | 3.37 |
| 20 | フロンティア不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 596 | 361,896.67 215,690,420 | 304,500.00 181,482,000 | 3.30 |
| 21 | ヒューリックリート投資法 | 日本 | 投資証券 | 1,406 | 166,014.67 233,416,632 | 125,200.00 176,031,200 | 3.20 |
| 22 | API投資法人 | 日本 | 投資証券 | 503 | 472,500.00 237,667,500 | 349,000.00 175,547,000 | 3.19 |
| 23 | オリックス不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 1,180 | 198,539.37 234,276,460 | 142,000.00 167,560,000 | 3.05 |
| 24 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,333 | 161,618.90 215,438,002 | 107,500.00 143,297,500 | 2.61 |
| 25 | 日本リテールファンド | 日本 | 投資証券 | 1,139 | 189,034.53 215,310,331 | 122,200.00 139,185,800 | 2.53 |
| 26 | インヴィンシブル投資法人 | 日本 | 投資証券 | 4,361 | 39,308.84 171,425,878 | 24,230.00 105,667,030 | 1.92 |
| 27 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 3,165 | 57,134.39 180,830,352 | 31,400.00 99,381,000 | 1.81 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.18% |
| 合計 | 98.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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