有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/11-2024/03/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 12,794 | 75,002.87 959,586,792 | 79,700.00 1,019,681,800 | 3.84 |
| 2 | インヴィンシブル投資法人 | 日本 | 投資証券 | 14,798 | 63,902.24 945,625,416 | 68,000.00 1,006,264,000 | 3.79 |
| 3 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,460 | 573,000.00 836,580,000 | 645,000.00 941,700,000 | 3.54 |
| 4 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 日本 | 投資証券 | 6,123 | 143,305.39 877,458,921 | 153,200.00 938,043,600 | 3.53 |
| 5 | アドバンス・レジデンス | 日本 | 投資証券 | 2,732 | 300,026.52 819,672,470 | 334,000.00 912,488,000 | 3.43 |
| 6 | コンフォリア・レジデンシャル | 日本 | 投資証券 | 2,792 | 285,515.30 797,158,729 | 325,500.00 908,796,000 | 3.42 |
| 7 | API投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,184 | 378,017.53 825,590,291 | 408,500.00 892,164,000 | 3.36 |
| 8 | フロンティア不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 1,958 | 424,018.80 830,228,822 | 454,500.00 889,911,000 | 3.35 |
| 9 | ヒューリックリート投資法 | 日本 | 投資証券 | 5,725 | 142,907.69 818,146,528 | 153,900.00 881,077,500 | 3.32 |
| 10 | 産業ファンド | 日本 | 投資証券 | 6,434 | 128,206.83 824,882,788 | 135,600.00 872,450,400 | 3.28 |
| 11 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 3,366 | 246,209.73 828,741,966 | 258,800.00 871,120,800 | 3.28 |
| 12 | 森トラストリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 12,047 | 67,603.11 814,414,706 | 72,200.00 869,793,400 | 3.27 |
| 13 | ラサールロジポート投資 | 日本 | 投資証券 | 5,634 | 144,806.12 815,837,727 | 154,100.00 868,199,400 | 3.27 |
| 14 | 森ヒルズリート | 日本 | 投資証券 | 6,315 | 130,206.14 822,251,788 | 136,900.00 864,523,500 | 3.25 |
| 15 | イオンリート投資 | 日本 | 投資証券 | 6,174 | 130,804.51 807,587,094 | 139,300.00 860,038,200 | 3.24 |
| 16 | 三井不ロジパーク | 日本 | 投資証券 | 1,901 | 420,018.05 798,454,317 | 451,000.00 857,351,000 | 3.23 |
| 17 | 日本ビルファンド | 日本 | 投資証券 | 1,430 | 576,017.77 823,705,420 | 598,000.00 855,140,000 | 3.22 |
| 18 | NTT都市開発リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 6,964 | 116,304.24 809,942,744 | 122,700.00 854,482,800 | 3.22 |
| 19 | 日本都市ファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 9,014 | 88,803.47 800,474,535 | 94,700.00 853,625,800 | 3.21 |
| 20 | 日本プロロジスリート | 日本 | 投資証券 | 3,166 | 245,607.76 777,594,189 | 269,000.00 851,654,000 | 3.20 |
| 21 | 積水ハウス・リート投資 | 日本 | 投資証券 | 10,483 | 73,204.61 767,403,936 | 80,500.00 843,881,500 | 3.18 |
| 22 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 3,078 | 257,814.42 793,552,790 | 274,100.00 843,679,800 | 3.17 |
| 23 | オリックス不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 5,091 | 151,308.90 770,313,648 | 164,400.00 836,960,400 | 3.15 |
| 24 | KDX不動産投資法人 | 日本 | 投資証券 | 5,238 | 141,710.20 742,278,033 | 158,700.00 831,270,600 | 3.13 |
| 25 | ジャパンリアルエステイト | 日本 | 投資証券 | 1,544 | 529,015.14 816,799,386 | 538,000.00 830,672,000 | 3.13 |
| 26 | ジャパンエクセレント投資法人 | 日本 | 投資証券 | 6,293 | 119,207.17 750,170,764 | 128,000.00 805,504,000 | 3.03 |
| 27 | GLP投資法人 | 日本 | 投資証券 | 6,356 | 118,704.90 754,488,352 | 125,600.00 798,313,600 | 3.00 |
| 28 | 日本プライムリアルティ | 日本 | 投資証券 | 2,393 | 310,510.33 743,051,234 | 332,000.00 794,476,000 | 2.99 |
| 29 | 野村不動産マスターF | 日本 | 投資証券 | 5,229 | 139,306.65 728,434,515 | 150,300.00 785,918,700 | 2.96 |
| 30 | 大和証券オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,311 | 567,000.00 743,337,000 | 590,000.00 773,490,000 | 2.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 97.87% |
| 合計 | 97.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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