有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本プロロジスリート | 日本 | 投資証券 | 1,073 | 394,220.87 422,999,000 | 372,500.00 399,692,500 | 3.65 |
| 2 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,179 | 344,648.00 406,340,000 | 331,000.00 390,249,000 | 3.57 |
| 3 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,190 | 344,566.80 410,034,500 | 326,500.00 388,535,000 | 3.55 |
| 4 | ラサールロジポート投資 | 日本 | 投資証券 | 2,041 | 197,105.14 402,291,600 | 187,500.00 382,687,500 | 3.50 |
| 5 | 三井不ロジパーク | 日本 | 投資証券 | 648 | 637,797.83 413,293,000 | 590,000.00 382,320,000 | 3.49 |
| 6 | 日本ビルファンド | 日本 | 投資証券 | 525 | 723,920.00 380,058,000 | 725,000.00 380,625,000 | 3.48 |
| 7 | 産業ファンド | 日本 | 投資証券 | 1,859 | 217,601.07 404,520,400 | 202,700.00 376,819,300 | 3.44 |
| 8 | アドバンス・レジデンス | 日本 | 投資証券 | 1,034 | 372,921.17 385,600,500 | 362,000.00 374,308,000 | 3.42 |
| 9 | 積水ハウス・リート投資 | 日本 | 投資証券 | 4,021 | 92,698.95 372,742,500 | 92,400.00 371,540,400 | 3.39 |
| 10 | コンフォリア・レジデンシャル | 日本 | 投資証券 | 1,074 | 351,452.51 377,460,000 | 343,500.00 368,919,000 | 3.37 |
| 11 | ジャパンリアルエステイト | 日本 | 投資証券 | 552 | 689,335.14 380,513,000 | 668,000.00 368,736,000 | 3.37 |
| 12 | ヒューリックリート投資法 | 日本 | 投資証券 | 2,082 | 179,526.03 373,773,200 | 175,500.00 365,391,000 | 3.34 |
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 5,420 | 65,406.64 354,504,000 | 67,100.00 363,682,000 | 3.32 |
| 14 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 574 | 649,076.65 372,570,000 | 625,000.00 358,750,000 | 3.28 |
| 15 | インヴィンシブル投資法人 | 日本 | 投資証券 | 8,167 | 43,040.25 351,509,800 | 43,900.00 358,531,300 | 3.28 |
| 16 | GLP投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,949 | 192,033.76 374,273,800 | 183,200.00 357,056,800 | 3.26 |
| 17 | イオンリート投資 | 日本 | 投資証券 | 2,363 | 147,603.21 348,786,400 | 149,800.00 353,977,400 | 3.23 |
| 18 | フロンティア不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 723 | 479,323.65 346,551,000 | 489,000.00 353,547,000 | 3.23 |
| 19 | 日本都市ファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 3,287 | 107,857.74 354,528,400 | 107,300.00 352,695,100 | 3.22 |
| 20 | 大和証券オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 468 | 771,410.25 361,020,000 | 752,000.00 351,936,000 | 3.22 |
| 21 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,320 | 154,122.37 357,563,900 | 150,800.00 349,856,000 | 3.20 |
| 22 | 森ヒルズリート | 日本 | 投資証券 | 2,309 | 158,509.65 365,998,800 | 151,000.00 348,659,000 | 3.19 |
| 23 | NTT都市開発リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,271 | 154,328.97 350,481,100 | 153,400.00 348,371,400 | 3.18 |
| 24 | オリックス不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 1,790 | 193,825.19 346,947,100 | 194,000.00 347,260,000 | 3.17 |
| 25 | 森トラスト総合リート | 日本 | 投資証券 | 2,338 | 153,178.69 358,131,800 | 148,100.00 346,257,800 | 3.16 |
| 26 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 449 | 775,144.76 348,040,000 | 767,000.00 344,383,000 | 3.15 |
| 27 | 日本プライムリアルティ | 日本 | 投資証券 | 846 | 406,721.04 344,086,000 | 405,000.00 342,630,000 | 3.13 |
| 28 | 野村不動産マスターF | 日本 | 投資証券 | 2,100 | 165,697.76 347,965,300 | 160,600.00 337,260,000 | 3.08 |
| 29 | API投資法人 | 日本 | 投資証券 | 731 | 456,984.95 334,056,000 | 457,000.00 334,067,000 | 3.05 |
| 30 | ジャパンエクセレント投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,317 | 140,608.32 325,789,500 | 136,400.00 316,038,800 | 2.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.80% |
| 合計 | 98.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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