有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月7日-令和1年9月10日)
| (2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本プロロジスリート | 日本 | 投資証券 | 1,041 | 287,400.00 299,183,400 | 296,100.00 308,240,100 | 4.03 |
| 2 | オリックス不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 1,263 | 231,301.95 292,134,370 | 236,000.00 298,068,000 | 3.89 |
| 3 | 積水ハウス・リート投資 | 日本 | 投資証券 | 3,031 | 92,501.31 280,371,484 | 96,900.00 293,703,900 | 3.84 |
| 4 | 産業ファンド | 日本 | 投資証券 | 1,890 | 151,501.18 286,337,246 | 155,200.00 293,328,000 | 3.83 |
| 5 | GLP投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,035 | 136,800.00 278,388,000 | 143,400.00 291,819,000 | 3.81 |
| 6 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 958 | 292,800.00 280,502,400 | 304,000.00 291,232,000 | 3.80 |
| 7 | API投資法人 | 日本 | 投資証券 | 524 | 533,027.03 279,306,164 | 552,000.00 289,248,000 | 3.78 |
| 8 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 429 | 680,007.46 291,723,204 | 673,000.00 288,717,000 | 3.77 |
| 9 | 野村不動産マスターF | 日本 | 投資証券 | 1,460 | 190,304.42 277,844,459 | 195,200.00 284,992,000 | 3.72 |
| 10 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,373 | 203,401.93 279,270,861 | 207,000.00 284,211,000 | 3.71 |
| 11 | インヴィンシブル投資法人 | 日本 | 投資証券 | 4,254 | 66,099.54 281,187,480 | 66,700.00 283,741,800 | 3.71 |
| 12 | 森ヒルズリート | 日本 | 投資証券 | 1,645 | 168,003.74 276,366,156 | 171,600.00 282,282,000 | 3.69 |
| 13 | プレミア投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,775 | 153,806.67 273,006,841 | 158,600.00 281,515,000 | 3.68 |
| 14 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 329 | 820,153.51 269,830,508 | 854,000.00 280,966,000 | 3.67 |
| 15 | アドバンス・レジデンス | 日本 | 投資証券 | 783 | 354,500.27 277,573,712 | 355,000.00 277,965,000 | 3.63 |
| 16 | ジャパンリアルエステイト | 日本 | 投資証券 | 381 | 711,000.00 270,891,000 | 725,000.00 276,225,000 | 3.61 |
| 17 | 森トラスト総合リート | 日本 | 投資証券 | 1,425 | 200,000.00 285,000,000 | 193,800.00 276,165,000 | 3.61 |
| 18 | 大和証券オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 328 | 831,000.00 272,568,000 | 839,000.00 275,192,000 | 3.60 |
| 19 | 日本ビルファンド | 日本 | 投資証券 | 331 | 785,121.59 259,875,247 | 830,000.00 274,730,000 | 3.59 |
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,017 | 275,892.21 280,582,380 | 267,400.00 271,945,800 | 3.55 |
| 21 | 日本プライムリアルティ | 日本 | 投資証券 | 530 | 496,000.00 262,880,000 | 513,000.00 271,890,000 | 3.55 |
| 22 | ヒューリックリート投資法 | 日本 | 投資証券 | 1,367 | 193,305.64 264,248,818 | 198,600.00 271,486,200 | 3.55 |
| 23 | イオンリート投資 | 日本 | 投資証券 | 1,808 | 137,203.72 248,064,343 | 148,900.00 269,211,200 | 3.52 |
| 24 | ジャパンエクセレント投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,525 | 171,005.96 260,784,104 | 176,400.00 269,010,000 | 3.51 |
| 25 | 日本リテールファンド | 日本 | 投資証券 | 1,125 | 214,309.74 241,098,467 | 228,600.00 257,175,000 | 3.36 |
| 26 | フロンティア不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 536 | 453,507.71 243,080,137 | 460,500.00 246,828,000 | 3.22 |
| 27 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,791 | 81,799.89 228,303,500 | 80,600.00 224,954,600 | 2.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.17% |
| 合計 | 98.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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