有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/11-2023/03/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | インヴィンシブル投資法人 | 日本 | 投資証券 | 16,555 | 54,287.73 898,733,392 | 55,700.00 922,113,500 | 4.19 |
| 2 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 10,560 | 75,567.60 797,993,955 | 75,100.00 793,056,000 | 3.60 |
| 3 | コンフォリア・レジデンシャル | 日本 | 投資証券 | 2,500 | 307,623.42 769,058,564 | 315,500.00 788,750,000 | 3.58 |
| 4 | ラサールロジポート投資 | 日本 | 投資証券 | 4,890 | 155,404.29 759,927,014 | 153,700.00 751,593,000 | 3.41 |
| 5 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,258 | 600,586.64 755,538,000 | 597,000.00 751,026,000 | 3.41 |
| 6 | 森トラストリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 10,747 | 70,668.26 759,471,810 | 68,500.00 736,169,500 | 3.34 |
| 7 | 三井不ロジパーク | 日本 | 投資証券 | 1,579 | 445,359.58 703,222,781 | 465,000.00 734,235,000 | 3.33 |
| 8 | GLP投資法人 | 日本 | 投資証券 | 5,122 | 145,601.31 745,769,958 | 143,100.00 732,958,200 | 3.33 |
| 9 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 日本 | 投資証券 | 5,116 | 146,401.28 748,988,954 | 143,000.00 731,588,000 | 3.32 |
| 10 | アドバンス・レジデンス | 日本 | 投資証券 | 2,293 | 322,629.43 739,789,286 | 316,500.00 725,734,500 | 3.29 |
| 11 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,461 | 291,453.94 717,268,164 | 294,500.00 724,764,500 | 3.29 |
| 12 | NTT都市開発リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 5,348 | 132,827.35 710,360,695 | 134,900.00 721,445,200 | 3.27 |
| 13 | 森ヒルズリート | 日本 | 投資証券 | 4,884 | 150,010.00 732,648,866 | 147,600.00 720,878,400 | 3.27 |
| 14 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,337 | 319,388.12 746,410,044 | 306,500.00 716,290,500 | 3.25 |
| 15 | イオンリート投資 | 日本 | 投資証券 | 4,943 | 146,245.95 722,893,758 | 144,900.00 716,240,700 | 3.25 |
| 16 | 産業ファンド | 日本 | 投資証券 | 4,958 | 145,449.87 721,140,490 | 144,200.00 714,943,600 | 3.24 |
| 17 | フロンティア不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 1,491 | 489,210.10 729,412,263 | 475,000.00 708,225,000 | 3.21 |
| 18 | 大和証券オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,165 | 617,948.10 719,909,546 | 606,000.00 705,990,000 | 3.20 |
| 19 | 積水ハウス・リート投資 | 日本 | 投資証券 | 9,799 | 71,025.31 695,977,020 | 71,900.00 704,548,100 | 3.20 |
| 20 | 日本プライムリアルティ | 日本 | 投資証券 | 2,007 | 352,021.17 706,506,500 | 349,000.00 700,443,000 | 3.18 |
| 21 | API投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,847 | 375,747.61 694,005,838 | 378,000.00 698,166,000 | 3.17 |
| 22 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,565 | 275,365.91 706,313,569 | 271,500.00 696,397,500 | 3.16 |
| 23 | ジャパンエクセレント投資法人 | 日本 | 投資証券 | 5,783 | 119,826.11 692,954,428 | 119,900.00 693,381,700 | 3.15 |
| 24 | 日本都市ファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 7,165 | 101,355.86 726,214,758 | 96,700.00 692,855,500 | 3.14 |
| 25 | オリックス不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 4,077 | 176,649.71 720,200,900 | 168,000.00 684,936,000 | 3.11 |
| 26 | ヒューリックリート投資法 | 日本 | 投資証券 | 4,576 | 150,492.36 688,653,066 | 149,600.00 684,569,600 | 3.11 |
| 27 | ジャパンリアルエステイト | 日本 | 投資証券 | 1,295 | 551,477.22 714,163,000 | 528,000.00 683,760,000 | 3.10 |
| 28 | 日本ビルファンド | 日本 | 投資証券 | 1,233 | 558,754.66 688,944,497 | 551,000.00 679,383,000 | 3.08 |
| 29 | 野村不動産マスターF | 日本 | 投資証券 | 4,573 | 149,075.71 681,723,266 | 148,500.00 679,090,500 | 3.08 |
| 30 | 日本プロロジスリート | 日本 | 投資証券 | 2,337 | 290,290.71 678,409,408 | 280,300.00 655,061,100 | 2.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.25% |
| 合計 | 98.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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