有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本都市ファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 3,630 | 108,603.99 394,232,500 | 113,100.00 410,553,000 | 3.85 |
| 2 | インヴィンシブル投資法人 | 日本 | 投資証券 | 9,764 | 39,651.86 387,160,800 | 41,750.00 407,647,000 | 3.82 |
| 3 | 日本プライムリアルティ | 日本 | 投資証券 | 986 | 385,021.29 379,631,000 | 413,000.00 407,218,000 | 3.82 |
| 4 | プレミア投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,527 | 143,320.26 362,170,300 | 158,100.00 399,518,700 | 3.75 |
| 5 | 大和証券オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 504 | 726,000.00 365,904,000 | 779,000.00 392,616,000 | 3.68 |
| 6 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,561 | 146,402.22 374,936,100 | 148,600.00 380,564,600 | 3.57 |
| 7 | フロンティア不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 806 | 460,506.20 371,168,000 | 471,500.00 380,029,000 | 3.56 |
| 8 | API投資法人 | 日本 | 投資証券 | 775 | 461,012.25 357,284,500 | 485,500.00 376,262,500 | 3.53 |
| 9 | 森トラスト総合リート | 日本 | 投資証券 | 2,402 | 151,408.99 363,684,400 | 155,300.00 373,030,600 | 3.50 |
| 10 | 積水ハウス・リート投資 | 日本 | 投資証券 | 4,051 | 84,107.70 340,720,300 | 92,000.00 372,692,000 | 3.49 |
| 11 | オリックス不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 1,937 | 176,314.04 341,520,300 | 192,400.00 372,678,800 | 3.49 |
| 12 | 野村不動産マスターF | 日本 | 投資証券 | 2,222 | 164,901.62 366,411,400 | 166,400.00 369,740,800 | 3.47 |
| 13 | ヒューリックリート投資法 | 日本 | 投資証券 | 2,131 | 166,105.91 353,971,700 | 173,300.00 369,302,300 | 3.46 |
| 14 | イオンリート投資 | 日本 | 投資証券 | 2,475 | 143,705.33 355,670,700 | 149,000.00 368,775,000 | 3.46 |
| 15 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 5,879 | 62,399.72 366,848,000 | 62,300.00 366,261,700 | 3.43 |
| 16 | ジャパンリアルエステイト | 日本 | 投資証券 | 558 | 660,026.88 368,295,000 | 653,000.00 364,374,000 | 3.42 |
| 17 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 456 | 723,000.00 329,688,000 | 787,000.00 358,872,000 | 3.36 |
| 18 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,203 | 278,328.59 334,829,300 | 297,100.00 357,411,300 | 3.35 |
| 19 | コンフォリア・レジデンシャル | 日本 | 投資証券 | 1,045 | 308,550.71 322,435,500 | 337,500.00 352,687,500 | 3.31 |
| 20 | ジャパンエクセレント投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,433 | 132,911.83 323,374,500 | 143,400.00 348,892,200 | 3.27 |
| 21 | GLP投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,914 | 157,433.38 301,327,500 | 181,800.00 347,965,200 | 3.26 |
| 22 | アドバンス・レジデンス | 日本 | 投資証券 | 1,002 | 311,533.43 312,156,500 | 347,000.00 347,694,000 | 3.26 |
| 23 | 日本ビルファンド | 日本 | 投資証券 | 524 | 661,994.27 346,885,000 | 651,000.00 341,124,000 | 3.20 |
| 24 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 524 | 578,137.40 302,944,000 | 649,000.00 340,076,000 | 3.19 |
| 25 | 森ヒルズリート | 日本 | 投資証券 | 2,191 | 146,406.98 320,777,700 | 153,300.00 335,880,300 | 3.15 |
| 26 | 日本プロロジスリート | 日本 | 投資証券 | 923 | 303,602.92 280,225,500 | 355,500.00 328,126,500 | 3.08 |
| 27 | 産業ファンド | 日本 | 投資証券 | 1,717 | 172,416.54 296,039,200 | 189,900.00 326,058,300 | 3.06 |
| 28 | ラサールロジポート投資 | 日本 | 投資証券 | 1,935 | 148,028.52 286,435,200 | 167,800.00 324,693,000 | 3.04 |
| 29 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,024 | 290,316.79 297,284,400 | 312,000.00 319,488,000 | 2.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.80% |
| 合計 | 98.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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