有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/11-2023/09/10)

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【提出】: 2023/12/01 9:01
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	1,412	691,855.52 976,900,000	668,000.00 943,216,000	3.82
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	1,546	607,848.14 939,733,233	583,000.00 901,318,000	3.65
3	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	2,593	346,983.90 899,729,270	346,000.00 897,178,000	3.63
4	日本ビルファンド	日本	投資証券	1,469	620,879.83 912,072,472	606,000.00 890,214,000	3.60
5	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	6,347	140,785.84 893,567,770	138,100.00 876,520,700	3.55
6	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	6,570	134,180.39 881,565,208	132,300.00 869,211,000	3.52
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	5,536	159,171.16 881,171,544	155,700.00 861,955,200	3.49
8	API投資法人	日本	投資証券	2,083	414,471.83 863,344,824	412,500.00 859,237,500	3.48
9	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	10,306	84,391.81 869,742,031	83,300.00 858,489,800	3.48
10	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	13,817	64,680.99 893,697,316	61,800.00 853,890,600	3.46
11	野村不動産マスターF	日本	投資証券	4,999	171,565.15 857,654,195	167,400.00 836,832,600	3.39
12	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	11,396	75,684.92 862,505,432	72,800.00 829,628,800	3.36
13	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	2,282	376,410.01 858,967,643	361,000.00 823,802,000	3.34
14	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	5,163	163,573.08 844,527,852	159,400.00 822,982,200	3.33
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	10,358	75,415.88 781,157,717	78,100.00 808,959,800	3.28
16	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	8,310	98,689.99 820,113,828	97,000.00 806,070,000	3.26
17	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	2,420	334,474.02 809,427,129	331,500.00 802,230,000	3.25
18	オリックス不動産投資	日本	投資証券	4,391	185,056.52 812,583,210	179,400.00 787,745,400	3.19
19	日本プロロジスリート	日本	投資証券	2,804	284,646.40 798,148,518	279,200.00 782,876,800	3.17
20	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	2,288	343,437.12 785,784,132	339,000.00 775,632,000	3.14
21	三井不ロジパーク	日本	投資証券	1,632	490,878.78 801,114,185	471,000.00 768,672,000	3.11
22	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	1,209	648,843.87 784,452,247	631,000.00 762,879,000	3.09
23	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	1,662	474,913.76 789,306,682	457,500.00 760,365,000	3.08
24	森ヒルズリート	日本	投資証券	5,317	148,560.09 789,894,024	141,700.00 753,418,900	3.05
25	イオンリート投資	日本	投資証券	5,101	148,784.89 758,951,774	146,500.00 747,296,500	3.03
26	GLP投資法人	日本	投資証券	5,543	138,476.57 767,575,659	133,700.00 741,099,100	3.00
27	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	2,801	267,753.76 749,978,306	263,800.00 738,903,800	2.99
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	2,509	303,418.02 761,275,814	289,900.00 727,359,100	2.95
29	産業ファンド	日本	投資証券	5,117	145,158.15 742,774,262	138,200.00 707,169,400	2.86
30	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	4,880	146,579.48 715,307,868	143,400.00 699,792,000	2.83

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.38%
合計	98.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

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株式

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