有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/11-2023/09/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 大和証券オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,412 | 691,855.52 976,900,000 | 668,000.00 943,216,000 | 3.82 |
| 2 | ジャパンリアルエステイト | 日本 | 投資証券 | 1,546 | 607,848.14 939,733,233 | 583,000.00 901,318,000 | 3.65 |
| 3 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,593 | 346,983.90 899,729,270 | 346,000.00 897,178,000 | 3.63 |
| 4 | 日本ビルファンド | 日本 | 投資証券 | 1,469 | 620,879.83 912,072,472 | 606,000.00 890,214,000 | 3.60 |
| 5 | NTT都市開発リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 6,347 | 140,785.84 893,567,770 | 138,100.00 876,520,700 | 3.55 |
| 6 | ジャパンエクセレント投資法人 | 日本 | 投資証券 | 6,570 | 134,180.39 881,565,208 | 132,300.00 869,211,000 | 3.52 |
| 7 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 日本 | 投資証券 | 5,536 | 159,171.16 881,171,544 | 155,700.00 861,955,200 | 3.49 |
| 8 | API投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,083 | 414,471.83 863,344,824 | 412,500.00 859,237,500 | 3.48 |
| 9 | 積水ハウス・リート投資 | 日本 | 投資証券 | 10,306 | 84,391.81 869,742,031 | 83,300.00 858,489,800 | 3.48 |
| 10 | インヴィンシブル投資法人 | 日本 | 投資証券 | 13,817 | 64,680.99 893,697,316 | 61,800.00 853,890,600 | 3.46 |
| 11 | 野村不動産マスターF | 日本 | 投資証券 | 4,999 | 171,565.15 857,654,195 | 167,400.00 836,832,600 | 3.39 |
| 12 | 森トラストリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 11,396 | 75,684.92 862,505,432 | 72,800.00 829,628,800 | 3.36 |
| 13 | 日本プライムリアルティ | 日本 | 投資証券 | 2,282 | 376,410.01 858,967,643 | 361,000.00 823,802,000 | 3.34 |
| 14 | ヒューリックリート投資法 | 日本 | 投資証券 | 5,163 | 163,573.08 844,527,852 | 159,400.00 822,982,200 | 3.33 |
| 15 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 10,358 | 75,415.88 781,157,717 | 78,100.00 808,959,800 | 3.28 |
| 16 | 日本都市ファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 8,310 | 98,689.99 820,113,828 | 97,000.00 806,070,000 | 3.26 |
| 17 | コンフォリア・レジデンシャル | 日本 | 投資証券 | 2,420 | 334,474.02 809,427,129 | 331,500.00 802,230,000 | 3.25 |
| 18 | オリックス不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 4,391 | 185,056.52 812,583,210 | 179,400.00 787,745,400 | 3.19 |
| 19 | 日本プロロジスリート | 日本 | 投資証券 | 2,804 | 284,646.40 798,148,518 | 279,200.00 782,876,800 | 3.17 |
| 20 | アドバンス・レジデンス | 日本 | 投資証券 | 2,288 | 343,437.12 785,784,132 | 339,000.00 775,632,000 | 3.14 |
| 21 | 三井不ロジパーク | 日本 | 投資証券 | 1,632 | 490,878.78 801,114,185 | 471,000.00 768,672,000 | 3.11 |
| 22 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,209 | 648,843.87 784,452,247 | 631,000.00 762,879,000 | 3.09 |
| 23 | フロンティア不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 1,662 | 474,913.76 789,306,682 | 457,500.00 760,365,000 | 3.08 |
| 24 | 森ヒルズリート | 日本 | 投資証券 | 5,317 | 148,560.09 789,894,024 | 141,700.00 753,418,900 | 3.05 |
| 25 | イオンリート投資 | 日本 | 投資証券 | 5,101 | 148,784.89 758,951,774 | 146,500.00 747,296,500 | 3.03 |
| 26 | GLP投資法人 | 日本 | 投資証券 | 5,543 | 138,476.57 767,575,659 | 133,700.00 741,099,100 | 3.00 |
| 27 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,801 | 267,753.76 749,978,306 | 263,800.00 738,903,800 | 2.99 |
| 28 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 2,509 | 303,418.02 761,275,814 | 289,900.00 727,359,100 | 2.95 |
| 29 | 産業ファンド | 日本 | 投資証券 | 5,117 | 145,158.15 742,774,262 | 138,200.00 707,169,400 | 2.86 |
| 30 | ラサールロジポート投資 | 日本 | 投資証券 | 4,880 | 146,579.48 715,307,868 | 143,400.00 699,792,000 | 2.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.38% |
| 合計 | 98.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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