有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/11-2024/09/10)

【提出】: 2024/12/03 9:08
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	8,430	135,991.26 1,146,406,336	131,800.00 1,111,074,000	3.72
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	1,911	598,956.72 1,144,606,293	571,000.00 1,091,181,000	3.65
3	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	3,557	310,985.37 1,106,174,964	302,500.00 1,075,992,500	3.60
4	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	3,013	350,521.19 1,056,120,357	348,500.00 1,050,030,500	3.52
5	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	10,699	99,600.85 1,065,629,588	96,600.00 1,033,523,400	3.46
6	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	3,059	335,463.33 1,026,182,337	336,500.00 1,029,353,500	3.45
7	GLP投資法人	日本	投資証券	7,584	133,705.45 1,014,022,141	132,700.00 1,006,396,800	3.37
8	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	8,233	123,498.43 1,016,762,606	121,900.00 1,003,602,700	3.36
9	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	3,083	330,485.02 1,018,885,326	324,000.00 998,892,000	3.34
10	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	3,644	271,331.22 988,730,978	274,100.00 998,820,400	3.34
11	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	1,559	660,918.31 1,030,371,647	638,000.00 994,642,000	3.33
12	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	6,532	155,393.08 1,015,027,612	151,200.00 987,638,400	3.31
13	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	7,074	138,907.96 982,634,954	138,100.00 976,919,400	3.27
14	イオンリート投資	日本	投資証券	7,430	134,298.68 997,839,238	131,300.00 975,559,000	3.27
15	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	8,444	115,401.81 974,452,893	114,700.00 968,526,800	3.24
16	森ヒルズリート	日本	投資証券	7,560	126,896.07 959,334,321	127,300.00 962,388,000	3.22
17	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	6,700	143,902.03 964,143,665	143,300.00 960,110,000	3.21
18	野村不動産マスターF	日本	投資証券	6,700	151,685.53 1,016,293,072	142,900.00 957,430,000	3.21
19	オリックス不動産投資	日本	投資証券	6,209	153,403.27 952,480,912	153,600.00 953,702,400	3.19
20	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	6,854	139,302.00 954,775,953	139,000.00 952,706,000	3.19
21	三井不ロジパーク	日本	投資証券	2,244	434,483.16 974,980,216	424,500.00 952,578,000	3.19
22	産業ファンド	日本	投資証券	7,892	121,299.64 957,296,804	119,600.00 943,883,200	3.16
23	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	2,212	431,997.02 955,577,430	425,500.00 941,206,000	3.15
24	日本プロロジスリート	日本	投資証券	3,818	275,426.36 1,051,577,876	246,200.00 939,991,600	3.15
25	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	3,978	236,402.70 940,409,957	235,500.00 936,819,000	3.14
26	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	14,138	64,208.44 907,778,940	65,200.00 921,797,600	3.09
27	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	12,084	81,288.80 982,293,956	76,000.00 918,384,000	3.07
28	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	12,655	69,904.15 884,637,020	71,500.00 904,832,500	3.03
29	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	14,490	58,808.50 852,135,207	62,100.00 899,829,000	3.01
30	API投資法人	日本	投資証券	2,682	332,976.26 893,042,332	327,000.00 877,014,000	2.94

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.19%
合計	98.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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