有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 7,594 | 69,333.40 526,517,900 | 72,100.00 547,527,400 | 3.63 |
| 2 | インヴィンシブル投資法人 | 日本 | 投資証券 | 11,853 | 42,993.57 509,602,900 | 45,600.00 540,496,800 | 3.58 |
| 3 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 日本 | 投資証券 | 3,528 | 152,901.16 539,435,300 | 149,500.00 527,436,000 | 3.49 |
| 4 | ジャパンエクセレント投資法人 | 日本 | 投資証券 | 3,933 | 135,504.95 532,941,000 | 133,400.00 524,662,200 | 3.48 |
| 5 | API投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,235 | 436,868.01 539,532,000 | 423,000.00 522,405,000 | 3.46 |
| 6 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 766 | 712,956.91 546,125,000 | 681,000.00 521,646,000 | 3.46 |
| 7 | 森ヒルズリート | 日本 | 投資証券 | 3,333 | 159,048.06 530,107,191 | 156,300.00 520,947,900 | 3.45 |
| 8 | 積水ハウス・リート投資 | 日本 | 投資証券 | 6,382 | 84,609.19 539,975,900 | 81,200.00 518,218,400 | 3.43 |
| 9 | ヒューリックリート投資法 | 日本 | 投資証券 | 3,130 | 170,294.56 533,022,000 | 165,500.00 518,015,000 | 3.43 |
| 10 | イオンリート投資 | 日本 | 投資証券 | 3,292 | 159,664.03 525,614,000 | 156,000.00 513,552,000 | 3.40 |
| 11 | フロンティア不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 956 | 537,851.46 514,186,000 | 533,000.00 509,548,000 | 3.38 |
| 12 | 日本都市ファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 4,659 | 108,416.14 505,110,800 | 108,800.00 506,899,200 | 3.36 |
| 13 | オリックス不動産投資 | 日本 | 投資証券 | 2,725 | 191,010.89 520,504,700 | 185,000.00 504,125,000 | 3.34 |
| 14 | アドバンス・レジデンス | 日本 | 投資証券 | 1,407 | 365,700.99 514,541,293 | 354,500.00 498,781,500 | 3.30 |
| 15 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 757 | 685,057.78 518,588,745 | 656,000.00 496,592,000 | 3.29 |
| 16 | NTT都市開発リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 3,335 | 151,156.25 504,106,114 | 147,700.00 492,579,500 | 3.26 |
| 17 | コンフォリア・レジデンシャル | 日本 | 投資証券 | 1,496 | 337,280.08 504,571,000 | 329,000.00 492,184,000 | 3.26 |
| 18 | 大和証券オフィス投資法人 | 日本 | 投資証券 | 730 | 708,538.86 517,233,371 | 672,000.00 490,560,000 | 3.25 |
| 19 | GLP投資法人 | 日本 | 投資証券 | 3,061 | 165,791.70 507,488,400 | 160,100.00 490,066,100 | 3.25 |
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,566 | 329,127.71 515,414,000 | 310,500.00 486,243,000 | 3.22 |
| 21 | 森トラスト総合リート | 日本 | 投資証券 | 3,525 | 145,181.19 511,763,700 | 137,700.00 485,392,500 | 3.22 |
| 22 | 日本プライムリアルティ | 日本 | 投資証券 | 1,235 | 410,946.15 507,518,500 | 393,000.00 485,355,000 | 3.22 |
| 23 | 野村不動産マスターF | 日本 | 投資証券 | 3,023 | 166,078.10 502,054,100 | 159,700.00 482,773,100 | 3.20 |
| 24 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | 投資証券 | 1,593 | 317,238.79 505,361,400 | 301,000.00 479,493,000 | 3.18 |
| 25 | ジャパンリアルエステイト | 日本 | 投資証券 | 793 | 644,407.31 511,015,000 | 597,000.00 473,421,000 | 3.14 |
| 26 | 日本プロロジスリート | 日本 | 投資証券 | 1,479 | 342,865.78 507,098,500 | 316,500.00 468,103,500 | 3.10 |
| 27 | 日本ビルファンド | 日本 | 投資証券 | 725 | 677,334.04 491,067,183 | 636,000.00 461,100,000 | 3.05 |
| 28 | 三井不ロジパーク | 日本 | 投資証券 | 912 | 533,004.93 486,100,500 | 495,000.00 451,440,000 | 2.99 |
| 29 | ラサールロジポート投資 | 日本 | 投資証券 | 2,770 | 170,971.76 473,591,800 | 161,900.00 448,463,000 | 2.97 |
| 30 | 産業ファンド | 日本 | 投資証券 | 2,664 | 184,122.40 490,502,100 | 164,100.00 437,162,400 | 2.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.67% |
| 合計 | 98.67% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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