有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2025/09/10)

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【提出】: 2025/12/03 9:08
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2025年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	3,661	367,002.79 1,343,597,223	365,000.00 1,336,265,000	3.55
2	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	14,777	85,601.78 1,264,937,538	89,200.00 1,318,108,400	3.50
3	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	7,301	178,002.16 1,299,593,771	179,400.00 1,309,799,400	3.48
4	API投資法人	日本	投資証券	9,590	134,800.38 1,292,735,703	134,600.00 1,290,814,000	3.43
5	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	11,195	112,601.83 1,260,577,542	113,700.00 1,272,871,500	3.38
6	産業ファンド	日本	投資証券	9,355	127,705.54 1,194,685,345	135,800.00 1,270,409,000	3.38
7	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	9,607	126,004.89 1,210,529,040	132,000.00 1,268,124,000	3.37
8	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	12,282	102,701.72 1,261,382,622	103,100.00 1,266,274,200	3.37
9	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	3,894	316,512.01 1,232,497,798	325,000.00 1,265,550,000	3.36
10	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	16,649	75,300.85 1,253,683,930	75,800.00 1,261,994,200	3.35
11	日本プロロジスリート	日本	投資証券	14,336	83,401.96 1,195,650,533	86,400.00 1,238,630,400	3.29
12	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	7,453	163,903.24 1,221,570,903	166,100.00 1,237,943,300	3.29
13	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	7,296	164,903.59 1,203,136,655	169,500.00 1,236,672,000	3.29
14	オリックス不動産投資	日本	投資証券	12,333	97,302.57 1,200,032,613	100,200.00 1,235,766,600	3.28
15	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	7,277	168,600.92 1,226,908,954	168,500.00 1,226,174,500	3.26
16	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	8,439	145,401.50 1,227,043,321	145,200.00 1,225,342,800	3.26
17	野村不動産マスターF	日本	投資証券	7,629	161,101.14 1,229,040,644	160,400.00 1,223,691,600	3.25
18	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	18,007	65,701.17 1,183,081,038	67,400.00 1,213,671,800	3.23
19	森ヒルズリート	日本	投資証券	8,452	142,400.79 1,203,571,515	143,000.00 1,208,636,000	3.21
20	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	13,396	88,101.62 1,180,209,417	89,300.00 1,196,262,800	3.18
21	GLP投資法人	日本	投資証券	8,685	133,201.80 1,156,857,704	136,500.00 1,185,502,500	3.15
22	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	8,219	140,802.21 1,157,253,416	143,500.00 1,179,426,500	3.13
23	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	12,051	95,102.94 1,146,085,538	97,800.00 1,178,587,800	3.13
24	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	9,435	128,899.96 1,216,171,131	124,500.00 1,174,657,500	3.12
25	日本ビルファンド	日本	投資証券	8,388	141,500.74 1,186,908,214	139,500.00 1,170,126,000	3.11
26	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	9,203	126,400.54 1,163,264,228	126,000.00 1,159,578,000	3.08
27	三井不ロジパーク	日本	投資証券	10,865	108,899.24 1,183,190,326	106,300.00 1,154,949,500	3.07
28	イオンリート投資	日本	投資証券	8,824	132,499.14 1,169,172,436	129,700.00 1,144,472,800	3.04
29	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	8,407	135,501.80 1,139,163,707	136,000.00 1,143,352,000	3.04
30	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	14,317	79,800.26 1,142,500,416	79,600.00 1,139,633,200	3.03

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.62%
合計	97.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

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株式

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