有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/09/11-2026/03/10)

【提出】: 2026/06/03 9:10
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	15,226	92,274.49 1,404,971,533	89,600.00 1,364,249,600	3.97
2	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	9,121	134,714.01 1,228,726,520	133,400.00 1,216,741,400	3.54
3	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	8,658	144,472.13 1,250,839,721	138,300.00 1,197,401,400	3.48
4	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	10,986	110,882.67 1,218,157,034	108,200.00 1,188,685,200	3.46
5	API投資法人	日本	投資証券	8,453	145,363.77 1,228,759,980	139,800.00 1,181,729,400	3.44
6	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	7,806	154,854.76 1,208,796,295	148,300.00 1,157,629,800	3.37
7	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	7,084	168,730.70 1,195,288,294	161,600.00 1,144,774,400	3.33
8	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	7,974	150,527.01 1,200,302,393	142,200.00 1,133,902,800	3.30
9	三井不ロジパーク	日本	投資証券	10,058	117,667.85 1,183,503,252	112,600.00 1,132,530,800	3.29
10	産業ファンド	日本	投資証券	8,034	148,446.07 1,192,615,789	140,800.00 1,131,187,200	3.29
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	6,570	180,124.01 1,183,414,769	170,100.00 1,117,557,000	3.25
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	11,700	102,045.47 1,193,932,042	95,400.00 1,116,180,000	3.25
13	イオンリート投資	日本	投資証券	8,918	134,103.34 1,195,933,646	124,700.00 1,112,074,600	3.23
14	野村不動産マスターF	日本	投資証券	7,114	163,138.39 1,160,566,519	156,200.00 1,111,206,800	3.23
15	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	11,403	102,940.31 1,173,828,360	96,800.00 1,103,810,400	3.21
16	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	6,842	169,428.94 1,159,232,859	160,800.00 1,100,193,600	3.20
17	日本プロロジスリート	日本	投資証券	12,881	91,934.88 1,184,213,198	85,200.00 1,097,461,200	3.19
18	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	9,848	118,242.96 1,164,456,722	111,000.00 1,093,128,000	3.18
19	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	6,806	165,558.59 1,126,791,829	160,600.00 1,093,043,600	3.18
20	オリックス不動産投資	日本	投資証券	11,305	101,365.47 1,145,936,738	96,200.00 1,087,541,000	3.16
21	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	15,189	76,460.57 1,161,359,671	71,300.00 1,082,975,700	3.15
22	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	12,758	88,281.46 1,126,294,953	84,400.00 1,076,775,200	3.13
23	日本ビルファンド	日本	投資証券	8,118	144,073.39 1,169,587,847	132,600.00 1,076,446,800	3.13
24	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	18,145	62,259.97 1,129,707,193	59,100.00 1,072,369,500	3.12
25	森ヒルズリート	日本	投資証券	8,076	143,783.02 1,161,191,681	132,300.00 1,068,454,800	3.11
26	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	8,559	129,167.64 1,105,545,835	124,700.00 1,067,307,300	3.10
27	GLP投資法人	日本	投資証券	8,189	136,233.98 1,115,620,100	129,500.00 1,060,475,500	3.08
28	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	9,067	127,688.22 1,157,749,107	116,500.00 1,056,305,500	3.07
29	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	14,044	79,353.47 1,114,440,147	74,700.00 1,049,086,800	3.05
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	3,182	352,267.44 1,120,915,011	327,500.00 1,042,105,000	3.03

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.50%
合計	97.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

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