iFreeETF東証REIT Core指数（2528）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月3日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,191,519 | 41,713,294 |
| 投資証券 | 10,579,895,200 | 15,468,200,050 |
| 未収入金 | 109,922,814 | 163,460,500 |
| 未収配当金 | 108,991,211 | 166,364,087 |
| 前払金 | 1,612,800 | 4,882,200 |
| 流動資産計 | 10,835,613,544 | 15,844,620,131 |
| 資産の部合計 | 10,835,613,544 | 15,844,620,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,123,730 | 155,530 |
| 未払収益分配金 | 109,342,434 | 166,472,046 |
| 未払受託者報酬 | 735,235 | 943,048 |
| 未払委託者報酬 | 5,146,787 | 6,601,423 |
| その他未払費用 | 3,701,801 | 7,178,512 |
| 流動負債計 | 121,049,987 | 181,350,559 |
| 負債の部合計 | 121,049,987 | 181,350,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,406,920,564 | 15,423,563,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,307,642,993 | 239,705,652 |
| （分配準備積立金） | 535,852 | 561,380 |
| 元本等合計 | 10,714,563,557 | 15,663,269,572 |
| 純資産の部合計 | 10,714,563,557 | 15,663,269,572 |
| 負債・純資産合計 | 10,835,613,544 | 15,844,620,131 |
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