iFreeETF東証REIT Core指数（2528）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/03 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/06/03 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
*商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.055%(税抜0.05%)以内を乗じて得た額(ただし、年間110万円(税抜100万円)を下回る場合は110万円(税抜100万円))となります。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)2026/06/03 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/03 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資 比率
不動産投信指数先物取引	日本	TREIT 先物 0806月	買建	468	911,196,000	861,354,000	2.50%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率不動産投信指数先物取引日本TREIT 先物 0806月買建468911,196,000861,354,0002.50%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2026/06/03 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

	名 称	関係業務の内容
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する不動産投資信託証券との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
取扱窓口	販売会社	受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する不動産投資信託証券との交換に関する事務等を行ないます。

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">名 称関係業務の内容委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する不動産投資信託証券との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2026/06/03 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019年2月7日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2019年2月8日	受益権を東京証券取引所に上場
2023年4月4日	ファンドの名称を「iFreeETF 東証REIT Core指数」に変更(従来は「ダイワ上場投信-東証REIT Core指数」)

e border="0" style="width:430.85pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2019年2月7日信託契約締結、当初設定、運用開始2019年2月8日受益権を東京証券取引所に上場2023年4月4日ファンドの名称を「iFreeETF 東証REIT Core指数」に変更(従来は「ダイワ上場投信-東証REIT Core指数」)

2026/06/03 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「東証REIT Core指数(配当込み)」(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。

2026/06/03 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月11日から2026年3月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/06/03 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/06/03 9:10

#11 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.22%(税抜0.2%)以内を乗じて得た額

2026/06/03 9:10

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/03 9:10

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/03 9:10

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	19.30
第2特定期間	21.00
第3特定期間	18.70
第4特定期間	17.60
第5特定期間	18.70
第6特定期間	17.50
第7特定期間	18.70
第8特定期間	19.70
第9特定期間	19.90
第10特定期間	22.90
第11特定期間	20.00
第12特定期間	24.00
第13特定期間	24.00
第14特定期間	27.00

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間19.30第2特定期間21.00第3特定期間18.70第4特定期間17.60第5特定期間18.70第6特定期間17.50第7特定期間18.70第8特定期間19.70第9特定期間19.90第10特定期間22.90第11特定期間20.00第12特定期間24.00第13特定期間24.00第14特定期間27.00

2026/06/03 9:10

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
収益の分配は、信託の計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、運用管理費用(信託報酬)その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。2026/06/03 9:10

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/03 9:10

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月26日	臨時報告書
2025年12月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年12月24日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月26日臨時報告書2025年12月3日有価証券報告書、有価証券届出書2025年12月24日臨時報告書

2026/06/03 9:10

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	16.4
第2特定期間	△9.9
第3特定期間	△8.5
第4特定期間	14.8
第5特定期間	12.5
第6特定期間	△9.4
第7特定期間	10.1
第8特定期間	△7.7
第9特定期間	7.5
第10特定期間	△10.0
第11特定期間	6.5
第12特定期間	△3.5
第13特定期間	17.5
第14特定期間	5.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間16.4第2特定期間△9.9第3特定期間△8.5第4特定期間14.8第5特定期間12.5第6特定期間△9.4第7特定期間10.1第8特定期間△7.7第9特定期間7.5第10特定期間△10.0第11特定期間6.5第12特定期間△3.5第13特定期間17.5第14特定期間5.8

2026/06/03 9:10

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金にかかる請求権
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/06/03 9:10

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/06/03 9:10

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/03 9:10

#22 投資リスク（連結）

リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

2026/06/03 9:10

#23 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。2026/06/03 9:10

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)②に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/03 9:10

#25 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。

2026/06/03 9:10

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	15,226	92,274.491,404,971,533	89,600.001,364,249,600	3.97
2	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	9,121	134,714.011,228,726,520	133,400.001,216,741,400	3.54
3	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	8,658	144,472.131,250,839,721	138,300.001,197,401,400	3.48
4	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	10,986	110,882.671,218,157,034	108,200.001,188,685,200	3.46
5	API投資法人	日本	投資証券	8,453	145,363.771,228,759,980	139,800.001,181,729,400	3.44
6	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	7,806	154,854.761,208,796,295	148,300.001,157,629,800	3.37
7	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	7,084	168,730.701,195,288,294	161,600.001,144,774,400	3.33
8	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	7,974	150,527.011,200,302,393	142,200.001,133,902,800	3.30
9	三井不ロジパーク	日本	投資証券	10,058	117,667.851,183,503,252	112,600.001,132,530,800	3.29
10	産業ファンド	日本	投資証券	8,034	148,446.071,192,615,789	140,800.001,131,187,200	3.29
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	6,570	180,124.011,183,414,769	170,100.001,117,557,000	3.25
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	11,700	102,045.471,193,932,042	95,400.001,116,180,000	3.25
13	イオンリート投資	日本	投資証券	8,918	134,103.341,195,933,646	124,700.001,112,074,600	3.23
14	野村不動産マスターF	日本	投資証券	7,114	163,138.391,160,566,519	156,200.001,111,206,800	3.23
15	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	11,403	102,940.311,173,828,360	96,800.001,103,810,400	3.21
16	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	6,842	169,428.941,159,232,859	160,800.001,100,193,600	3.20
17	日本プロロジスリート	日本	投資証券	12,881	91,934.881,184,213,198	85,200.001,097,461,200	3.19
18	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	9,848	118,242.961,164,456,722	111,000.001,093,128,000	3.18
19	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	6,806	165,558.591,126,791,829	160,600.001,093,043,600	3.18
20	オリックス不動産投資	日本	投資証券	11,305	101,365.471,145,936,738	96,200.001,087,541,000	3.16
21	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	15,189	76,460.571,161,359,671	71,300.001,082,975,700	3.15
22	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	12,758	88,281.461,126,294,953	84,400.001,076,775,200	3.13
23	日本ビルファンド	日本	投資証券	8,118	144,073.391,169,587,847	132,600.001,076,446,800	3.13
24	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	18,145	62,259.971,129,707,193	59,100.001,072,369,500	3.12
25	森ヒルズリート	日本	投資証券	8,076	143,783.021,161,191,681	132,300.001,068,454,800	3.11
26	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	8,559	129,167.641,105,545,835	124,700.001,067,307,300	3.10
27	GLP投資法人	日本	投資証券	8,189	136,233.981,115,620,100	129,500.001,060,475,500	3.08
28	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	9,067	127,688.221,157,749,107	116,500.001,056,305,500	3.07
29	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	14,044	79,353.471,114,440,147	74,700.001,049,086,800	3.05
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	3,182	352,267.441,120,915,011	327,500.001,042,105,000	3.03

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1積水ハウス・リート投資日本投資証券15,22692,274.49
1,404,971,53389,600.00

2026/06/03 9:10

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		33,533,330,300	97.50
	内 日本	33,533,330,300	97.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		859,582,772	2.50
純資産総額		34,392,913,072	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券33,533,330,30097.50内 日本33,533,330,30097.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)859,582,7722.50純資産総額34,392,913,072100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		861,354,000	2.50
	内 日本	861,354,000	2.50

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)861,354,0002.50内 日本861,354,0002.50

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2026/06/03 9:10

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2026/06/03 9:10

#29 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。2026/06/03 9:10

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年3月11日至2025年9月10日	当期自2025年9月11日至2026年3月10日
営業収益
	受取配当金	837,648,895	897,112,550
	受取利息	1,411,834	1,876,480
	有価証券売買等損益	4,875,636,766	1,351,850,003
	派生商品取引等損益	138,095,920	39,402,480
	その他収益	-	41
	営業収益合計	5,852,793,415	2,290,241,554
営業費用
	受託者報酬	4,971,858	5,247,878
	委託者報酬	34,803,267	36,735,474
	その他費用	※112,887,957	※114,321,394
	営業費用合計	52,663,082	56,304,746
営業利益又は営業損失(△)		5,800,130,333	2,233,936,808
経常利益又は経常損失(△)		5,800,130,333	2,233,936,808
当期純利益又は当期純損失(△)		5,800,130,333	2,233,936,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,085,326,592	1,825,973,357
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,682,860	390,207,767
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,682,860	390,207,767
剰余金減少額又は欠損金増加額		156,546,908	613,893,336
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,546,908	613,893,336
分配金		※2798,966,336	※2855,070,614
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,825,973,357	2,981,153,982

2026/06/03 9:10

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/03 9:10

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">2026/06/03 9:10

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/03 9:10

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/03 9:10

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/06/03 9:10

#36 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2026/06/03 9:10

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1特定期間末 (2019年9月10日)	9,313,147,117	9,404,586,727	1,242.57	1,254.77	1,250
第2特定期間末 (2020年3月10日)	7,039,904,595	7,134,719,670	1,098.88	1,113.68	1,069
第3特定期間末 (2020年9月10日)	6,610,240,902	6,696,021,958	986.36	999.16	984
第4特定期間末 (2021年3月10日)	10,009,903,252	10,111,386,574	1,114.59	1,125.89	1,120
第5特定期間末 (2021年9月10日)	10,714,563,557	10,823,905,991	1,234.69	1,247.29	1,245
第6特定期間末 (2022年3月10日)	15,663,269,572	15,829,741,618	1,100.85	1,112.55	1,102
第7特定期間末 (2022年9月10日)	13,892,295,134	14,042,428,172	1,193.68	1,206.58	1,190
第8特定期間末 (2023年3月10日)	19,869,113,557	20,133,664,136	1,081.51	1,095.91	1,082
第9特定期間末 (2023年9月10日)	25,302,683,641	25,623,603,426	1,143.24	1,157.74	1,141
第10特定期間末 (2024年3月10日)	24,757,066,722	25,172,973,051	1,005.98	1,022.88	1,005
第11特定期間末 (2024年9月10日)	30,258,180,368	30,689,940,548	1,051.21	1,066.21	1,052
第12特定期間末 (2025年3月10日)	32,736,582,936	33,331,411,692	990.64	1,008.64	993
2025年3月末日	34,318,796,106	-	1,017.18	-	1,001
4月末日	34,769,298,829	-	1,030.54	-	1,029
5月末日	36,587,736,688	-	1,044.46	-	1,044
6月末日	36,274,095,582	-	1,065.75	-	1,068
7月末日	36,523,633,954	-	1,118.78	-	1,117
8月末日	35,878,970,183	-	1,162.63	-	1,163
第13特定期間末 (2025年9月10日)	37,212,066,105	37,799,658,051	1,139.94	1,157.94	1,136
9月末日	37,627,004,932	-	1,152.65	-	1,155
10月末日	38,342,996,985	-	1,181.77	-	1,185
11月末日	39,348,781,153	-	1,220.24	-	1,222
12月末日	39,156,028,378	-	1,218.09	-	1,219
2026年1月末日	38,020,034,660	-	1,205.15	-	1,209
2月末日	37,955,143,352	-	1,226.29	-	1,225
第14特定期間末 (2026年3月10日)	36,855,191,390	37,511,422,742	1,179.40	1,200.40	1,175
3月末日	34,392,913,072	-	1,118.45	-	1,123

e border="0" style="width:468.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第1特定期間末 (2019年9月10日)9,313,147,1179,404,586,7271,242.571,254.771,250第2特定期間末 (2020年3月10日)7,039,904,5957,134,719,6701,098.881,113.681,069第3特定期間末 (2020年9月10日)6,610,240,9026,696,021,958986.36999.16984第4特定期間末 (2021年3月10日)10,009,903,25210,111,386,5741,114.591,125.891,120第5特定期間末 (2021年9月10日)10,714,563,55710,823,905,9911,234.691,247.291,245第6特定期間末 (2022年3月10日)15,663,269,57215,829,741,6181,100.851,112.551,102第7特定期間末 (2022年9月10日)13,892,295,13414,042,428,1721,193.681,206.581,190第8特定期間末 (2023年3月10日)19,869,113,55720,133,664,1361,081.511,095.911,082第9特定期間末 (2023年9月10日)25,302,683,64125,623,603,4261,143.241,157.741,141第10特定期間末 (2024年3月10日)24,757,066,72225,172,973,0511,005.981,022.881,005第11特定期間末 (2024年9月10日)30,258,180,36830,689,940,5481,051.211,066.211,052第12特定期間末 (2025年3月10日)32,736,582,93633,331,411,692990.641,008.649932025年3月末日34,318,796,106-1,017.18-1,0014月末日34,769,298,829-1,030.54-1,0295月末日36,587,736,688-1,044.46-1,0446月末日36,274,095,582-1,065.75-1,0687月末日36,523,633,954-1,118.78-1,1178月末日35,878,970,183-1,162.63-1,163第13特定期間末 (2025年9月10日)37,212,066,10537,799,658,0511,139.941,157.941,1369月末日37,627,004,932-1,152.65-1,15510月末日38,342,996,985-1,181.77-1,18511月末日39,348,781,153-1,220.24-1,22212月末日39,156,028,378-1,218.09-1,2192026年1月末日38,020,034,660-1,205.15-1,2092月末日37,955,143,352-1,226.29-1,225第14特定期間末 (2026年3月10日)36,855,191,39037,511,422,7421,179.401,200.401,1753月末日34,392,913,072-1,118.45-1,123e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2026/06/03 9:10

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	35,106,801,037円
Ⅱ 負債総額	713,887,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,392,913,072円
Ⅳ 発行済数量	30,750,622口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,118.45円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額35,106,801,037円Ⅱ 負債総額713,887,965円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,392,913,072円Ⅳ 発行済数量30,750,622口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,118.45円

2026/06/03 9:10

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月11日から6月10日まで、6月11日から9月10日まで、9月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年3月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年2月7日から2019年6月10日までとします。2026/06/03 9:10

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	4,174,960	395,540
第2特定期間	396,020	1,484,646
第3特定期間	1,786,530	1,491,309
第4特定期間	2,279,180	0
第5特定期間	1,683,450	1,986,304
第6特定期間	9,522,090	3,971,681
第7特定期間	4,054,660	6,644,820
第8特定期間	10,006,910	3,273,562
第9特定期間	6,336,190	2,575,359
第10特定期間	2,675,810	198,367
第11特定期間	4,372,778	198,608
第12特定期間	4,262,030	0
第13特定期間	5,356,093	5,758,138
第14特定期間	3,179,511	4,574,396

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間4,174,960395,540第2特定期間396,0201,484,646第3特定期間1,786,5301,491,309第4特定期間2,279,1800第5特定期間1,683,4501,986,304第6特定期間9,522,0903,971,681第7特定期間4,054,6606,644,820第8特定期間10,006,9103,273,562第9特定期間6,336,1902,575,359第10特定期間2,675,810198,367第11特定期間4,372,778198,608第12特定期間4,262,0300第13特定期間5,356,0935,758,138第14特定期間3,179,5114,574,396e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は3,715,630口です。

2026/06/03 9:10

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時

2026/06/03 9:10

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/03 9:10

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・不動産投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/06/03 9:10

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/06/03 9:10

#45 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/06/03 9:10

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/06/03 9:10