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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/09/11-2026/03/10)

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【提出】: 2026/06/03 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	35,106,801,037円
Ⅱ 負債総額	713,887,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,392,913,072円
Ⅳ 発行済数量	30,750,622口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,118.45円

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