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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2025/09/10)

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【提出】: 2025/12/03 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	38,233,956,948円
Ⅱ 負債総額	606,952,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,627,004,932円
Ⅳ 発行済数量	32,643,997口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,152.65円

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