有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/11-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,954,988,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,192,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,318,796,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,739,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,017.18円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,954,988,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,192,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,318,796,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,739,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,017.18円 |
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