有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,822,434,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,732,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,731,702,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,701,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,004.49円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,822,434,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,732,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,731,702,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,701,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,004.49円 |
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