有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,260,749,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,649,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,096,100,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,127,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,149.99円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,260,749,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,649,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,096,100,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,127,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,149.99円 |
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