有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/11-2023/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,036,911,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,797,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,696,113,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,132,341口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,115.84円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,036,911,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,797,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,696,113,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,132,341口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,115.84円 |
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