iFreeETF東証REIT Core指数（2528）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,220,620 | 35,191,519 |
| 投資証券 | 9,890,276,350 | 10,579,895,200 |
| 派生商品評価勘定 | 371,070 | － |
| 未収入金 | 101,557,624 | 109,922,814 |
| 未収配当金 | 99,183,771 | 108,991,211 |
| 前払金 | 567,000 | 1,612,800 |
| 流動資産計 | 10,120,176,435 | 10,835,613,544 |
| 資産の部合計 | 10,120,176,435 | 10,835,613,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,123,730 |
| 未払収益分配金 | 101,483,322 | 109,342,434 |
| 未払受託者報酬 | 560,707 | 735,235 |
| 未払委託者報酬 | 3,925,113 | 5,146,787 |
| その他未払費用 | 4,304,041 | 3,701,801 |
| 流動負債計 | 110,273,183 | 121,049,987 |
| 負債の部合計 | 110,273,183 | 121,049,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,735,214,300 | 9,406,920,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,688,952 | 1,307,642,993 |
| （分配準備積立金） | 44,655 | 535,852 |
| 元本等合計 | 10,009,903,252 | 10,714,563,557 |
| 純資産の部合計 | 10,009,903,252 | 10,714,563,557 |
| 負債・純資産合計 | 10,120,176,435 | 10,835,613,544 |
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