iFreeETF東証REIT Core指数（2528）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月3日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,703,923 | 28,220,620 |
| 投資証券 | 6,502,209,900 | 9,890,276,350 |
| 派生商品評価勘定 | － | 371,070 |
| 未収入金 | 86,234,063 | 101,557,624 |
| 未収配当金 | 82,641,679 | 99,183,771 |
| 前払金 | 781,200 | 567,000 |
| 流動資産計 | 6,702,570,765 | 10,120,176,435 |
| 資産の部合計 | 6,702,570,765 | 10,120,176,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 756,630 | － |
| 未払収益分配金 | 85,781,056 | 101,483,322 |
| 未払受託者報酬 | 448,458 | 560,707 |
| 未払委託者報酬 | 3,139,374 | 3,925,113 |
| その他未払費用 | 2,204,345 | 4,304,041 |
| 流動負債計 | 92,329,863 | 110,273,183 |
| 負債の部合計 | 92,329,863 | 110,273,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,264,583,180 | 9,735,214,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -654,342,278 | 274,688,952 |
| （分配準備積立金） | 181,885 | 44,655 |
| 元本等合計 | 6,610,240,902 | 10,009,903,252 |
| 純資産の部合計 | 6,610,240,902 | 10,009,903,252 |
| 負債・純資産合計 | 6,702,570,765 | 10,120,176,435 |
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