iFreeETF東証REIT Core指数（2528）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月3日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,182,922 | 30,703,923 |
| 投資証券 | 6,914,710,050 | 6,502,209,900 |
| 未収入金 | 99,289,456 | 86,234,063 |
| 未収配当金 | 93,667,041 | 82,641,679 |
| 前払金 | － | 781,200 |
| 差入委託証拠金 | 4,301,500 | － |
| 流動資産計 | 7,144,150,969 | 6,702,570,765 |
| 資産の部合計 | 7,144,150,969 | 6,702,570,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 114,030 | 756,630 |
| 前受金 | 491,400 | － |
| 未払収益分配金 | 94,815,075 | 85,781,056 |
| 未払受託者報酬 | 543,009 | 448,458 |
| 未払委託者報酬 | 3,801,263 | 3,139,374 |
| その他未払費用 | 4,481,597 | 2,204,345 |
| 流動負債計 | 104,246,374 | 92,329,863 |
| 負債の部合計 | 104,246,374 | 92,329,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,944,563,616 | 7,264,583,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,340,979 | -654,342,278 |
| （分配準備積立金） | 211,231 | 181,885 |
| 元本等合計 | 7,039,904,595 | 6,610,240,902 |
| 純資産の部合計 | 7,039,904,595 | 6,610,240,902 |
| 負債・純資産合計 | 7,144,150,969 | 6,702,570,765 |
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