有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

【提出】
2020年6月3日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年9月10日2020年3月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン54,627,65432,182,922
投資証券9,176,264,4006,914,710,050
未収入金103,414,46299,289,456
未収配当金89,851,91193,667,041
差入委託証拠金4,301,500
流動資産計9,424,158,4277,144,150,969
資産の部合計9,424,158,4277,144,150,969
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,094,912114,030
前受金11,293,760491,400
未払収益分配金91,439,61094,815,075
未払受託者報酬607,985543,009
未払委託者報酬4,256,0293,801,263
その他未払費用2,319,0144,481,597
流動負債計111,011,310104,246,374
負債の部合計111,011,310104,246,374
純資産の部
元本等
元本8,124,634,2006,944,563,616
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,188,512,91795,340,979
(分配準備積立金)726,120211,231
元本等合計9,313,147,1177,039,904,595
純資産の部合計9,313,147,1177,039,904,595
負債・純資産合計9,424,158,4277,144,150,969