有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 54,627,654 | 32,182,922 |
投資証券 | 9,176,264,400 | 6,914,710,050 |
未収入金 | 103,414,462 | 99,289,456 |
未収配当金 | 89,851,911 | 93,667,041 |
差入委託証拠金 | - | 4,301,500 |
流動資産計 | 9,424,158,427 | 7,144,150,969 |
資産の部合計 | 9,424,158,427 | 7,144,150,969 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,094,912 | 114,030 |
前受金 | 11,293,760 | 491,400 |
未払収益分配金 | 91,439,610 | 94,815,075 |
未払受託者報酬 | 607,985 | 543,009 |
未払委託者報酬 | 4,256,029 | 3,801,263 |
その他未払費用 | 2,319,014 | 4,481,597 |
流動負債計 | 111,011,310 | 104,246,374 |
負債の部合計 | 111,011,310 | 104,246,374 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,124,634,200 | 6,944,563,616 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,188,512,917 | 95,340,979 |
(分配準備積立金) | 726,120 | 211,231 |
元本等合計 | 9,313,147,117 | 7,039,904,595 |
純資産の部合計 | 9,313,147,117 | 7,039,904,595 |
負債・純資産合計 | 9,424,158,427 | 7,144,150,969 |