有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月7日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 158,278,820 | 143,900,273 |
| 受取利息 | 400 | 724 |
| 有価証券売買等損益 | 1,009,858,352 | -930,321,981 |
| 派生商品取引等損益 | 11,816,946 | -10,928,840 |
| その他収益 | 2 | － |
| 営業収益合計 | 1,179,954,520 | -797,349,824 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,242 | 25,309 |
| 受託者報酬 | 1,053,531 | 1,078,140 |
| 委託者報酬 | 7,374,968 | 7,547,338 |
| その他費用 | 2,350,196 | 2,460,834 |
| 営業費用合計 | 10,789,937 | 11,111,621 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,169,164,583 | -808,461,445 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,169,164,583 | -808,461,445 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,169,164,583 | -808,461,445 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,188,512,917 | 95,340,979 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,850,139 | 58,849,108 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,850,139 | 58,849,108 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,738,640 | 210,255,336 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,738,640 | 210,255,336 |
| 分配金 | 146,763,165 | 133,304,265 |