有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 143,900,273 | 133,588,305 |
| 受取利息 | 724 | 881 |
| 有価証券売買等損益 | -930,321,981 | -705,629,259 |
| 派生商品取引等損益 | -10,928,840 | -9,994,320 |
| 営業収益合計 | -797,349,824 | -582,034,393 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,309 | 15,547 |
| 受託者報酬 | 1,078,140 | 834,873 |
| 委託者報酬 | 7,547,338 | 5,844,398 |
| その他費用 | 2,460,834 | 2,187,431 |
| 営業費用合計 | 11,111,621 | 8,882,249 |
| 全事業営業損失（△） | -808,461,445 | -590,916,642 |
| 当期経常損失（△） | -808,461,445 | -590,916,642 |
| 四半期純損失（△） | -808,461,445 | -590,916,642 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,340,979 | -654,342,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,849,108 | 163,849,416 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 163,849,416 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,849,108 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,255,336 | 197,879,748 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,255,336 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 197,879,748 |
| 分配金 | 133,304,265 | 124,736,283 |