有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 133,588,305 | 157,046,496 |
| 受取利息 | 881 | 352 |
| 有価証券売買等損益 | -705,629,259 | 913,383,088 |
| 派生商品取引等損益 | -9,994,320 | 13,939,380 |
| その他収益 | － | 1 |
| 営業収益合計 | -582,034,393 | 1,084,369,317 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,547 | 12,640 |
| 受託者報酬 | 834,873 | 1,030,211 |
| 委託者報酬 | 5,844,398 | 7,211,734 |
| その他費用 | 2,187,431 | 2,727,229 |
| 営業費用合計 | 8,882,249 | 10,981,814 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -590,916,642 | 1,073,387,503 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -590,916,642 | 1,073,387,503 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -590,916,642 | 1,073,387,503 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -654,342,278 | 274,688,952 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,849,416 | 1,845,992 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,849,416 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,845,992 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,879,748 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,879,748 | － |
| 分配金 | 124,736,283 | 146,202,265 |