三井住友DS日本バリュー株ファンド

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)で絞込み

個別

2020年7月8日: 95億3262万
2021年7月8日 +13.05%: 107億7661万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	第19期2020年7月8日現在	第20期2021年7月8日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	40,704,465,991	50,530,474,539
負債純資産合計	40,935,381,486	51,879,583,610

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/10/05 9:20

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