純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第23期(2022年7月8日現在)	第24期中間計算期間(2023年1月8日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	7,057,896,136口	8,302,999,309口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.5157円(1万口当たりの純資産額15,157円)	1口当たり純資産額 1.5311円(1万口当たりの純資産額15,311円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/04/05 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	700	9,232,655
単位型株式投資信託	96	577,785
追加型公社債投資信託	1	24,429
単位型公社債投資信託	182	295,383
合 計	979	10,130,254

2023/04/05 9:01

#3 収益率の推移（連結）

日本バリュー株マザーファンド

2023年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,489,605,393	5.50
合計(純資産総額)		63,447,485,363	100.00

その他以下の取引を行っております。

2023/04/05 9:01

#4 投資状況（連結）

三井住友DS日本バリュー株ファンド

2023年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,479,077	△0.12
合計(純資産総額)		13,492,225,125	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/04/05 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/04/05 9:01

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友DS日本バリュー株ファンド2023/04/05 9:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/04/05 9:01