半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/09-2023/07/10)
①【純資産の推移】
三井住友DS日本バリュー株ファンド
三井住友DS日本バリュー株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2013年 7月 8日) | 20,921,427,937 | 20,921,427,937 | 9,866 | 9,866 |
| 第15期 | (2014年 7月 8日) | 19,885,643,316 | 19,885,643,316 | 10,724 | 10,724 |
| 第16期 | (2015年 7月 8日) | 16,076,946,096 | 17,413,906,508 | 12,025 | 13,025 |
| 第17期 | (2016年 7月 8日) | 12,505,295,713 | 12,505,295,713 | 9,096 | 9,096 |
| 第18期 | (2017年 7月10日) | 12,783,810,532 | 13,863,423,494 | 11,841 | 12,841 |
| 第19期 | (2018年 7月 9日) | 11,980,736,632 | 12,078,408,343 | 12,266 | 12,366 |
| 第20期 | (2019年 7月 8日) | 10,832,141,473 | 10,832,141,473 | 11,484 | 11,484 |
| 第21期 | (2020年 7月 8日) | 9,437,866,401 | 9,437,866,401 | 11,319 | 11,319 |
| 第22期 | (2021年 7月 8日) | 10,005,883,913 | 10,675,301,151 | 14,200 | 15,150 |
| 第23期 | (2022年 7月 8日) | 10,697,794,464 | 10,838,952,386 | 15,157 | 15,357 |
| 2022年 1月末日 | 10,495,251,770 | - | 14,878 | - | |
| 2月末日 | 10,241,604,302 | - | 14,934 | - | |
| 3月末日 | 10,446,788,576 | - | 15,783 | - | |
| 4月末日 | 10,150,101,749 | - | 15,529 | - | |
| 5月末日 | 10,533,006,930 | - | 15,814 | - | |
| 6月末日 | 10,654,911,965 | - | 15,428 | - | |
| 7月末日 | 11,166,492,189 | - | 15,464 | - | |
| 8月末日 | 11,503,688,104 | - | 15,707 | - | |
| 9月末日 | 10,891,288,266 | - | 14,809 | - | |
| 10月末日 | 12,013,279,732 | - | 15,546 | - | |
| 11月末日 | 12,833,907,151 | - | 16,052 | - | |
| 12月末日 | 12,750,055,592 | - | 15,493 | - | |
| 2023年 1月末日 | 13,492,225,125 | - | 16,058 | - | |
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