- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/09-2026/07/08)
①【純資産の推移】
三井住友DS日本バリュー株ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS日本バリュー株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2017年 7月10日) | 12,783,810,532 | 13,863,423,494 | 11,841 | 12,841 |
| 第19期 | (2018年 7月 9日) | 11,980,736,632 | 12,078,408,343 | 12,266 | 12,366 |
| 第20期 | (2019年 7月 8日) | 10,832,141,473 | 10,832,141,473 | 11,484 | 11,484 |
| 第21期 | (2020年 7月 8日) | 9,437,866,401 | 9,437,866,401 | 11,319 | 11,319 |
| 第22期 | (2021年 7月 8日) | 10,005,883,913 | 10,675,301,151 | 14,200 | 15,150 |
| 第23期 | (2022年 7月 8日) | 10,697,794,464 | 10,838,952,386 | 15,157 | 15,357 |
| 第24期 | (2023年 7月10日) | 17,568,953,971 | 18,406,854,206 | 17,823 | 18,673 |
| 第25期 | (2024年 7月 8日) | 45,763,049,783 | 48,882,820,394 | 22,737 | 24,287 |
| 第26期 | (2025年 7月 8日) | 53,277,047,664 | 53,507,238,175 | 23,145 | 23,245 |
| 第27期 | (2026年 7月 8日) | 85,545,005,879 | 93,523,718,732 | 32,165 | 35,165 |
| 2025年 7月末日 | 55,463,239,079 | - | 24,308 | - | |
| 8月末日 | 57,208,802,717 | - | 26,010 | - | |
| 9月末日 | 58,892,074,909 | - | 26,961 | - | |
| 10月末日 | 62,811,987,202 | - | 28,716 | - | |
| 11月末日 | 65,083,096,019 | - | 29,362 | - | |
| 12月末日 | 67,442,584,316 | - | 29,596 | - | |
| 2026年 1月末日 | 72,536,584,218 | - | 30,729 | - | |
| 2月末日 | 85,426,381,116 | - | 34,687 | - | |
| 3月末日 | 79,295,913,567 | - | 30,639 | - | |
| 4月末日 | 85,195,399,800 | - | 32,625 | - | |
| 5月末日 | 93,323,041,544 | - | 35,545 | - | |
| 6月末日 | 92,724,072,093 | - | 35,083 | - | |
| 7月末日 | 91,050,752,850 | - | 32,001 | - | |
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