有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
三井住友DS日本バリュー株ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS日本バリュー株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2016年 7月 8日) | 12,505,295,713 | 12,505,295,713 | 9,096 | 9,096 |
| 第18期 | (2017年 7月10日) | 12,783,810,532 | 13,863,423,494 | 11,841 | 12,841 |
| 第19期 | (2018年 7月 9日) | 11,980,736,632 | 12,078,408,343 | 12,266 | 12,366 |
| 第20期 | (2019年 7月 8日) | 10,832,141,473 | 10,832,141,473 | 11,484 | 11,484 |
| 第21期 | (2020年 7月 8日) | 9,437,866,401 | 9,437,866,401 | 11,319 | 11,319 |
| 第22期 | (2021年 7月 8日) | 10,005,883,913 | 10,675,301,151 | 14,200 | 15,150 |
| 第23期 | (2022年 7月 8日) | 10,697,794,464 | 10,838,952,386 | 15,157 | 15,357 |
| 第24期 | (2023年 7月10日) | 17,568,953,971 | 18,406,854,206 | 17,823 | 18,673 |
| 第25期 | (2024年 7月 8日) | 45,763,049,783 | 48,882,820,394 | 22,737 | 24,287 |
| 第26期 | (2025年 7月 8日) | 53,277,047,664 | 53,507,238,175 | 23,145 | 23,245 |
| 2024年 7月末日 | 48,178,355,121 | - | 22,320 | - | |
| 8月末日 | 48,303,868,909 | - | 21,351 | - | |
| 9月末日 | 48,724,055,282 | - | 21,074 | - | |
| 10月末日 | 49,670,792,463 | - | 21,333 | - | |
| 11月末日 | 50,235,047,896 | - | 21,541 | - | |
| 12月末日 | 51,714,370,168 | - | 22,517 | - | |
| 2025年 1月末日 | 51,726,140,034 | - | 22,523 | - | |
| 2月末日 | 49,493,663,440 | - | 21,553 | - | |
| 3月末日 | 50,195,113,742 | - | 21,819 | - | |
| 4月末日 | 51,426,608,684 | - | 21,861 | - | |
| 5月末日 | 53,859,979,225 | - | 23,109 | - | |
| 6月末日 | 54,477,172,696 | - | 23,498 | - | |
| 7月末日 | 55,463,239,079 | - | 24,308 | - | |
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