有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第13計算期間末 (2012年7月9日) | 14,400 | - | 0.6513 | - |
| 第14計算期間末 (2013年7月8日) | 20,921 | - | 0.9866 | - |
| 第15計算期間末 (2014年7月8日) | 19,885 | - | 1.0724 | - |
| 第16計算期間末 (2015年7月8日) | 16,076 | 17,413 | 1.2025 | 1.3025 |
| 第17計算期間末 (2016年7月8日) | 12,505 | - | 0.9096 | - |
| 第18計算期間末 (2017年7月10日) | 12,783 | 13,863 | 1.1841 | 1.2841 |
| 第19計算期間末 (2018年7月9日) | 11,980 | 12,078 | 1.2266 | 1.2366 |
| 第20計算期間末 (2019年7月8日) | 10,832 | - | 1.1484 | - |
| 第21計算期間末 (2020年7月8日) | 9,437 | - | 1.1319 | - |
| 2020年7月末日 | 9,135 | - | 1.1063 | - |
| 2020年8月末日 | 9,750 | - | 1.1852 | - |
| 2020年9月末日 | 9,736 | - | 1.1870 | - |
| 2020年10月末日 | 9,465 | - | 1.1668 | - |
| 2020年11月末日 | 10,066 | - | 1.2921 | - |
| 2020年12月末日 | 10,134 | - | 1.3440 | - |
| 2021年1月末日 | 10,057 | - | 1.3622 | - |
| 2021年2月末日 | 10,105 | - | 1.4191 | - |
| 2021年3月末日 | 10,803 | - | 1.5250 | - |
| 2021年4月末日 | 10,568 | - | 1.5002 | - |
| 2021年5月末日 | 10,716 | - | 1.5209 | - |
| 2021年6月末日 | 10,854 | - | 1.5405 | - |
| 第22計算期間末 (2021年7月8日) | 10,005 | 10,675 | 1.4200 | 1.5150 |
| 2021年7月末日 | 10,456 | - | 1.4125 | - |
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