半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
①【純資産の推移】
大和住銀日本バリュー株ファンド
大和住銀日本バリュー株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2012年 7月 9日) | 14,400,239,968 | 14,400,239,968 | 6,513 | 6,513 |
| 第14期 | (2013年 7月 8日) | 20,921,427,937 | 20,921,427,937 | 9,866 | 9,866 |
| 第15期 | (2014年 7月 8日) | 19,885,643,316 | 19,885,643,316 | 10,724 | 10,724 |
| 第16期 | (2015年 7月 8日) | 16,076,946,096 | 17,413,906,508 | 12,025 | 13,025 |
| 第17期 | (2016年 7月 8日) | 12,505,295,713 | 12,505,295,713 | 9,096 | 9,096 |
| 第18期 | (2017年 7月10日) | 12,783,810,532 | 13,863,423,494 | 11,841 | 12,841 |
| 第19期 | (2018年 7月 9日) | 11,980,736,632 | 12,078,408,343 | 12,266 | 12,366 |
| 第20期 | (2019年 7月 8日) | 10,832,141,473 | 10,832,141,473 | 11,484 | 11,484 |
| 第21期 | (2020年 7月 8日) | 9,437,866,401 | 9,437,866,401 | 11,319 | 11,319 |
| 第22期 | (2021年 7月 8日) | 10,005,883,913 | 10,675,301,151 | 14,200 | 15,150 |
| 2021年 1月末日 | 10,057,869,952 | - | 13,622 | - | |
| 2月末日 | 10,105,258,937 | - | 14,191 | - | |
| 3月末日 | 10,803,428,340 | - | 15,250 | - | |
| 4月末日 | 10,568,079,873 | - | 15,002 | - | |
| 5月末日 | 10,716,973,944 | - | 15,209 | - | |
| 6月末日 | 10,854,728,897 | - | 15,405 | - | |
| 7月末日 | 10,456,457,246 | - | 14,125 | - | |
| 8月末日 | 10,744,127,113 | - | 14,519 | - | |
| 9月末日 | 11,184,541,657 | - | 15,246 | - | |
| 10月末日 | 11,132,344,335 | - | 15,125 | - | |
| 11月末日 | 10,590,184,020 | - | 14,571 | - | |
| 12月末日 | 10,948,780,502 | - | 15,159 | - | |
| 2022年 1月末日 | 10,495,251,770 | - | 14,878 | - | |
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