三井住友DS日本バリュー株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/09-2023/07/10)

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【提出】: 2023/04/05 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
三井住友DS日本バリュー株ファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,508,704,202	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,479,077	△0.12
合計(純資産総額)		13,492,225,125	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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