半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
(1)【投資状況】
(2021年1月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2021年1月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (日本バリュー株マザーファンド) | 日本 | 10,117,635,489 | 100.59% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △59,765,537 | △0.59% | |
| 純資産総額 | 10,057,869,952 | 100.00% | |
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