三井住友DS日本バリュー株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/09-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
三井住友DS日本バリュー株ファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	19,294,396,913	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,871,891	△0.09
合計(純資産総額)		19,277,525,022	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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