純資産
個別
- 2023年7月10日
- 175億6895万
- 2024年7月8日 +160.48%
- 457億6304万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- (イ)信託契約の解約2024/10/03 9:02
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、ファンドの純資産総額が5億円を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/10/03 9:02
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 661 12,546,331 単位型株式投資信託 87 653,117 追加型公社債投資信託 1 23,750 単位型公社債投資信託 148 237,970 合 計 897 13,461,169 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/10/03 9:02
純資産総額に年1.672%(税抜き1.52%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- (ハ)分配金に関する留意事項2024/10/03 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- (ロ)委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の20を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。2024/10/03 9:02
- #6 投資状況（連結）
- 三井住友DS日本バリュー株ファンド2024/10/03 9:02
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年7月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △48,794,824 △0.10 合計(純資産総額) 48,178,355,121 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2024/10/03 9:02
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #8 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2024/10/03 9:02
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第24期(2023年7月10日現在) 第25期(2024年7月8日現在) 1. 当計算期間の末日における受益権の総数 9,857,649,827口 20,127,552,331口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.7823円(1万口当たりの純資産額17,823円) 1口当たり純資産額 2.2737円(1万口当たりの純資産額22,737円)
- #9 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友DS日本バリュー株ファンド2024/10/03 9:02 - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/10/03 9:02
三井住友DS日本バリュー株ファンド - #11 設定及び解約の実績（連結）
- 日本バリュー株マザーファンド2024/10/03 9:02
その他以下の取引を行っております。2024年7月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 6,695,355,113 4.93 合計(純資産総額) 135,826,715,913 100.00
- #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/03 9:02
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2024/10/03 9:02
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。 - #14 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2024/10/03 9:02
(2)注記表(単位:円) 負債合計 4,520,330,524 純資産の部 元本等
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
