有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/11-2024/07/08)

【提出】
2024/10/03 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友DS日本バリュー株ファンド
2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額48,252,723,881円
Ⅱ 負債総額74,368,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,178,355,121円
Ⅳ 発行済口数21,585,287,440口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2320円
(1万口当たり純資産額)(22,320円)

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