有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(2020年7月末現在)
大和住銀日本バリュー株ファンド
(参考)日本バリュー株マザーファンド
大和住銀日本バリュー株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,151,615,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,431,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,135,184,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,257,125,827 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1063 | 円 |
(参考)日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,686,053,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,064,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,412,989,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,724,273,137 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5065 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
