有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/09-2025/07/08)

【提出】
2025/10/02 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS日本バリュー株ファンド
2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額55,567,665,331円
Ⅱ 負債総額104,426,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,463,239,079円
Ⅳ 発行済口数22,816,739,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4308円
(1万口当たり純資産額)(24,308円)

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