有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/09-2023/07/10)

【提出】
2023/10/05 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友DS日本バリュー株ファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額19,300,410,656円
Ⅱ 負債総額22,885,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,277,525,022円
Ⅳ 発行済口数10,397,525,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8540円
(1万口当たり純資産額)(18,540円)

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