有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

【提出】
2022/10/05 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
大和住銀日本バリュー株ファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額11,177,152,053円
Ⅱ 負債総額10,659,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,166,492,189円
Ⅳ 発行済口数7,220,846,987口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5464円
(1万口当たり純資産額)(15,464円)

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