有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
(2019年7月末現在)
大和住銀日本バリュー株ファンド
(参考)日本バリュー株マザーファンド
大和住銀日本バリュー株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,731,232,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,055,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,708,177,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,399,914,287 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1392 | 円 |
(参考)日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,575,950,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,118,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,144,831,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,987,106,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5399 | 円 |
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