純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第26期(2025年7月8日現在)	第27期中間計算期間(2026年1月8日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	23,019,051,112口	22,913,571,642口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.3145円(1万口当たりの純資産額23,145円)	1口当たり純資産額 3.0199円(1万口当たりの純資産額30,199円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/04/02 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年1月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	16,212,765
単位型株式投資信託	67	610,096
追加型公社債投資信託	1	24,080
単位型公社債投資信託	108	151,083
合 計	828	16,998,026

2026/04/02 9:06

#3 収益率の推移（連結）

日本バリュー株マザーファンド

2026年1月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,830,479,276	5.06
合計(純資産総額)		194,135,858,446	100.00

その他以下の取引を行っております。

2026/04/02 9:06

#4 投資状況（連結）

三井住友DS日本バリュー株ファンド

2026年1月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△65,383,449	△0.09
合計(純資産総額)		72,536,584,218	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/04/02 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/04/02 9:06

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友DS日本バリュー株ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/04/02 9:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/04/02 9:06