純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

ト.前ニ.から前ヘ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前ニ.の一定の期間が1月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
チ.信託契約の解約時の償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額となります。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。受益者が償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、時効によりその権利を失います。

2020/12/14 9:19

#2 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0099%(税抜き0.0090%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2020/12/14 9:19

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

売建数量簿価(円)時価(円)投資
比率株価指数先物日本NK225 先物 0212月買建1533,583,260,0003,548,070,00014.56%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2020/12/14 9:19

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	7,725,640
単位型株式投資信託	122	570,119
追加型公社債投資信託	1	28,258
単位型公社債投資信託	181	469,653
合 計	1,063	8,793,671

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7597,725,640単位型株式投資信託122570,119追加型公社債投資信託128,258単位型公社債投資信託181469,653合 計1,0638,793,671

2020/12/14 9:19

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.66%(税抜き0.60%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2020/12/14 9:19

#6 投資リスク（連結）

<その他の留意点>(1)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/12/14 9:19

#7 投資制限（連結）

ハ.投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ニ.信用取引の指図範囲

2020/12/14 9:19

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1ファーストリテイリング株式32,00066,090.0065,860.00-8.65%日本小売業2,114,880,0002,107,520,000-2ソフトバンクグループ株式192,0006,385.006,469.00-5.10%日本情報･通信業1,225,920,0001,242,048,000-3東京エレクトロン株式32,00025,545.0027,330.00-3.59%日本電気機器817,440,000874,560,000-4ファナック株式32,00020,995.0020,120.00-2.64%日本電気機器671,840,000643,840,000-5ダイキン工業株式32,00019,385.0019,300.00-2.53%日本機械620,320,000617,600,000-6テルモ株式128,0004,394.004,180.00-2.20%日本精密機器562,432,000535,040,000-7KDDI株式192,0002,832.002,656.00-2.09%日本情報･通信業543,744,000509,952,000-8エムスリー株式76,8005,980.006,500.00-2.05%日本サービス業459,264,000499,200,000-9中外製薬株式96,0004,712.004,715.00-1.86%日本医薬品452,352,000452,640,000-10信越化学工業株式32,00014,200.0013,685.00-1.80%日本化学454,400,000437,920,000-11リクルートホールディングス株式96,0004,296.004,160.00-1.64%日本サービス業412,416,000399,360,000-12京セラ株式64,0006,337.005,997.00-1.58%日本電気機器405,568,000383,808,000-13TDK株式32,00011,810.0011,410.00-1.50%日本電気機器377,920,000365,120,000-14アドバンテスト株式64,0005,060.005,090.00-1.34%日本電気機器323,840,000325,760,000-15第一三共株式96,0003,275.333,229.00-1.27%日本医薬品314,432,000309,984,000-16セコム株式32,00010,000.009,606.00-1.26%日本サービス業320,000,000307,392,000-17エーザイ株式32,0009,268.009,584.00-1.26%日本医薬品296,576,000306,688,000-18ファミリーマート株式128,0002,358.002,370.00-1.24%日本小売業301,824,000303,360,000-19オリンパス株式128,0002,148.002,182.00-1.15%日本精密機器274,944,000279,296,000-20オムロン株式32,0008,180.008,180.00-1.07%日本電気機器261,760,000261,760,000-21ソニー株式32,0008,257.008,032.00-1.05%日本電気機器264,224,000257,024,000-22花王株式32,0008,190.007,887.00-1.04%日本化学262,080,000252,384,000-23アステラス製薬株式160,0001,632.001,567.00-1.03%日本医薬品261,120,000250,720,000-24バンダイナムコホールディングス株式32,0007,000.007,689.00-1.01%日本その他製品224,000,000246,048,000-25トヨタ自動車株式32,0007,047.006,932.00-0.91%日本輸送用機器225,504,000221,824,000-26日東電工株式32,0006,670.006,840.00-0.90%日本化学213,440,000218,880,000-27エヌ・ティ・ティ・データ株式160,0001,247.001,342.00-0.88%日本情報･通信業199,520,000214,720,000-28トレンドマイクロ株式32,0006,360.006,410.00-0.84%日本情報･通信業203,520,000205,120,000-29資生堂株式32,0006,106.006,035.00-0.79%日本化学195,392,000193,120,000-30キッコーマン株式32,0005,790.005,820.00-0.76%日本食料品185,280,000186,240,000-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/14 9:19

#9 投資状況（連結）

(2020年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,728,376,281	15.30%
純資産総額		24,367,939,801	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率株式日本20,639,563,52084.70%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,728,376,28115.30%純資産総額24,367,939,801100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2020/12/14 9:19

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動
額(純額)当期変動額合計------△ 5,306,024当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95921,255,054

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	28,382,283	39,011,267	870,535	870,535	39,881,802
当期変動額
剰余金の配当	△ 9,489,438	△ 9,489,438			△ 9,489,438
当期純利益	4,183,413	4,183,413			4,183,413
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 276,474	△ 276,474	△ 276,474
当期変動額合計	△ 5,306,024	△ 5,306,024	△ 276,474	△ 276,474	△ 5,582,498
当期末残高	23,076,258	33,705,242	594,061	594,061	34,299,304

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2020/12/14 9:19

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表
e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金・預金21,360,89520,475,527前払費用204,460230,059未収入金12,8234,542未収委託者報酬3,363,3122,923,589未収運用受託報酬1,198,432870,546未収収益41,31038,738その他7,5533,324流動資産計26,188,78824,546,329固定資産有形固定資産建物※175,557225,975器具備品※1122,16995,404土地710710リース資産※17,2758,108有形固定資産計205,712330,198無形固定資産ソフトウエア73,887159,087ソフトウェア仮勘定-6,115電話加入権12,70612,706無形固定資産計86,593177,909投資その他の資産投資有価証券10,257,60011,025,039関係会社株式956,115956,115従業員長期貸付金1,170-長期差入保証金534,699534,270出資金82,66082,660繰延税金資産1,041,2511,009,250その他-8,397貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産計12,852,74613,594,982固定資産計13,145,05214,103,090資産合計39,333,84038,649,419e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債リース債務3,1433,583未払金29,2071,555,486未払手数料1,434,3931,222,461未払費用1,287,7221,203,269未払法人税等1,397,293264,304未払消費税等135,04248,437賞与引当金1,263,1001,007,040役員賞与引当金85,60072,900その他23,12829,455流動負債計5,658,6325,406,939固定負債リース債務4,6985,173退職給付引当金1,540,2031,707,062役員退職慰労引当金88,050-長期未払金-204,333資産除去債務-248,260固定負債計1,632,9522,164,829負債合計7,291,5857,571,769

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金156,268156,268資本剰余金合計156,268156,268利益剰余金利益準備金343,731343,731その他利益剰余金別途積立金1,100,0001,100,000繰越利益剰余金28,387,04227,516,774利益剰余金合計29,830,77328,960,505株主資本合計31,987,04231,116,774評価・換算差額等その他有価証券評価差額金55,213△39,124評価・換算差額等合計55,213△39,124純資産合計32,042,25531,077,650負債純資産合計39,333,84038,649,419(2)損益計算書
e border="0" style="width:472.2pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(自 平成29年4月1日

2020/12/14 9:19

#12 注記表（連結）

(1口当たり情報)

第45期2020年3月16日現在	第46期2020年9月14日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.9566円	1.3352円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第45期
2020年3月16日現在第46期

2020/12/14 9:19

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第27計算期間末

2020/12/14 9:19

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2020年9月末現在)

2020/12/14 9:19

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,755,96133,264,545顧客分別金信託20,011300,021前払費用476,456515,226未収入金64,856602,605未収委託者報酬6,963,0778,404,880未収運用受託報酬1,129,5482,199,785未収投資助言報酬285,668299,826未収収益44,15037,702その他の流動資産31,77140,119流動資産合計22,771,50445,664,712固定資産有形固定資産※1建物173,517101,609器具備品751,471783,224土地-710リース資産-968建設仮勘定-66,498有形固定資産合計924,988953,010無形固定資産ソフトウェア479,867909,133ソフトウェア仮勘定183,528508,733のれん-34,397,824顧客関連資産-17,785,166電話加入権4412,739商標権6054無形固定資産合計663,50153,613,651投資その他の資産投資有価証券10,829,62819,436,480関係会社株式10,252,06711,246,398長期差入保証金2,004,4512,523,637長期前払費用97,107113,852会員権7,81990,479繰延税金資産1,426,381-貸倒引当金-△ 20,750投資その他の資産合計24,617,45733,390,098固定資産合計26,205,94687,956,760資産合計48,977,450133,621,473

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金4,53414,285その他の預り金1,480,229146,200未払金未払収益分配金1,1221,629未払償還金137,522131,338未払手数料3,246,1333,776,873その他未払金768,373502,211リース債務-1,064未払費用3,535,5893,935,582未払消費税等84,966305,513未払法人税等670,761489,151賞与引当金1,302,0521,716,321その他の流動負債18,11030,951流動負債合計11,249,39511,051,125固定負債退職給付引当金3,418,6015,299,814賞与引当金5,07414,767繰延税金負債-2,963,538その他の固定負債5,074172,918固定負債合計3,428,7518,451,038負債合計14,678,14619,502,164純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金-81,927,000資本剰余金合計8,628,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金21,255,05419,364,265利益剰余金合計23,076,25821,185,470株主資本計33,705,242113,741,454評価・換算差額等その他有価証券評価差額金594,061377,855評価・換算差額等合計594,061377,855純資産合計34,299,304114,119,309負債・純資産合計48,977,450133,621,473

2020/12/14 9:19

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>e border="1" style="margin-left:26.6pt;border-collapse:collapse;border:none">有価証券等評価方法株式原則として、基準価額計算日の取引所の最終相場で評価します。②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示され、原則として委託会社の各営業日に計算されます。

2020/12/14 9:19